Relatório Contas a Pagar - Contas a Receber
Índice
Definição
Procedimento
2.1- Relatório Contas a Pagar
2.2- Relatório Contas a Receber
Veja Também
1. Definição
Este artigo tem por finalidade auxiliar na geração do Relatório de Contas a Pagar e Contas a Receber.
2. Procedimento
2.1- Relatório Contas a Pagar
a) Em seu módulo Fiscal, acesse o menu Relatórios > Listagem.
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b) Na tela Relatório de Contas a Pagar, informe o "Fornecedor", "Tipo de Ordenação", marque conforme a sua necessidade "Incluir Contas Baixadas", "Somente Contas Baixadas" e clique em "Ok".
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Observação 1:
Filtrar por:
1) Data de vencimento - Com essa opção selecionada o relatório será gerado com base na data de vencimento dentro do período informado:
Não exibirá contas baixadas
Exibirá todas contas em aberto com data de vencimento dentro do período informado.
Essa data de vencimento é em respeito a data de vencimento das parcelas.
1.1) Data de vencimento + Incluir Contas Baixadas:
Exibirá contas baixadas com data de vencimento dentro do período informado (não considera a data da baixa).
Exibirá contas em aberto com data de vencimento dentro do período informado.
1.2) Data de vencimento + Somente Contas Baixadas:
Exibirá somente contas baixadas com data de vencimento dentro do período informado (não considera a data da baixa).
2) Data da baixa - Com essa opção selecionada o relatório será gerado com base na data da baixa dentro do período informado (não considerando sua data de vencimento).
Essa data de baixa é em respeito a data de baixa das parcelas.
3) Os filtros valem tanto para Contas a Pagar quanto para Contas a Receber.
4) Data do documento - Essa data é exclusiva para pesquisar pela data do documento em si, não das parcelas.
5) Os filtros valem tanto para Contas a Pagar quanto para Contas a Receber.
c) Na "Configuração do Relatório" marque as opções que deseje serem impressas no relatório e clique em "Imprimir".
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2.2- Relatório Contas a Receber
a) Em seu módulo Fiscal, acesse o menu Relatórios > Listagem.
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b) Na tela Relatório de Contas a Receber, informe o "Cliente", "Tipo de Ordenação", marque conforme a sua necessidade "Incluir Contas Baixadas", "Somente Contas Baixadas" e clique em "Ok".
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c) Na "Configuração do Relatório" marque as opções que deseje serem impressas no relatório e clique em "Imprimir".
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Migrado em: 14/04/2022
Actualizado em: 14/04/2022
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