Como fazer lançamento de Contas a Pagar e Contas a Receber?

Configurações iniciais:

Para cadastrar a Taxa Selic, acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Tabelas > Selic. Clique no botão “Incluir ➕” e preencha as informações nos campos “Ano”, “Mês” e “Taxa”. Clique em “Salvar 💾”!



Para cadastrar a multa, acesse Manutenção > Tabelas > Multa. Clique no botão “Incluir ➕”, preencha as informações nos campos “Data de Inclusão”, “Taxa diária (%)” e “Limite %”. Clique em “Salvar 💾”!

Lançamento do Contas a Pagar e Receber:

Acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Entrada > Contas a Pagar ou Manutenção > Saída > Contas a Receber. Clique no botão “Incluir ➕”.

Preencha os seguintes campos:

🔵 Título: Defina um nome para o título.
🔵 Descrição complementar: Preencha as informações complementares desejadas.
🔵 Tipo de título: Selecione uma opção disponível na lista.
🔵 Data do documento: Informe uma data.
🔵 No campo “Fornecedor” ou “Cliente”: Selecione o participante.
🔵 O campo “Valor total” será preenchido automaticamente após clicar no botão “Gerar parcelas” e digitar as informações do título.

Clique no botão “Gerar parcelas” e preencha os seguintes campos:

🔵 Valor total da conta;
🔵 Número de parcelas;
🔵 Tipo de pagamento;
🔵 Vencimento - 1ª parcela;
🔵 Manter este mesmo dia para todas as parcelas;
🔵 Informar intervalo de dias entre parcelas;
🔵 Clique em “Salvar 💾”.

No “Contas a Pagar” você pode marcar a opção “Enviar esta conta para o EFD-Reinf” para o envio do evento R-4020. O título precisa estar vinculado a uma nota fiscal. O Contas a Receber não possui essa opção.

✅ Para maiores informações acesse o manual: Como enviar o evento R-4020 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica da EFD-Reinf?

Na aba “Parcelas relacionadas” serão listadas as parcelas cadastradas no Passo 3.

Nas abas “Doc. Entradas relacionados”/ “Doc. Saídas relacionados” e “C.T. Entradas relacionados" / "C.T. Saídas relacionados” você pode clicar no botão de adição e incluir o documento fiscal que será vinculado ao título.

Salve as informações cadastradas! 😉

Actualizado em: 14/03/2025