Artigos sobre: Fiscal

Geração do CAT 79/2003

Índice
  1. Definição
  2. Pré-requisito
  3. Observações
  4. Procedimento
  • 4.1- Configurações:
  • Configuração do Produto
  1. Regras Gerais
  • 5.1- Arquivo tipo MESTRE DE DOCUMENTOS FISCAIS
  • 5.2- Arquivo tipo ITEM DE DOCUMENTO FISCAL
  • 5.3- Arquivo tipo DADOS CADASTRAIS DO DESTINATÁRIO DO DOCUMENTO FISCAL
  1. Validando o arquivo
  2. Maiores Informações
  3. Veja Também



1. Definição


De acordo com o Artigo 1º da Portaria CAT-79 de 10-09-2003 (DOE 11-09-2003), a rotina consiste em declarar a emissão, escrituração e prestação das informações relativas aos documentos fiscais com emissão em única via:


I - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6;

II - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21;

III - Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22;

IV - qualquer outro documento fiscal relativo à prestação de serviço de comunicação ou ao fornecimento de energia elétrica ou de gás canalizado.


2. Pré-requisito


  • Notas de saída modelos 6 , 21, 22 lançadas na referência informada.
  • As notas Deverão ter pelo menos um item lançado na divisão de produtos, para que possa ser recuperada as informações do ICMS.


3. Observações


Ao instalar o Validador, no diretório de instalação é criado um arquivo PDF com a Tabela detalhada com todos os Erros e Advertências.


4. Procedimento


  • 4.1- Configurações:
  • Configuração do Produto


a) Para realizar a configuração dos 3 modelos 06, 21, 22. Será necessário informar a "Classificação do Item de Documento Fiscal", para isso acesse Manutenção > Controle de Estoque> Produto.



b) Na tela de "Produto" selecione um produto e clique em "Alterar".



c) Acesse a aba "Dados no Módulo Fiscal" do produto e informe a "Classificação do Item de Documento Fiscal" e clique em "Salvar".



==== Nota Modelo 06 ====


a) Para realizar a configuração de Notas do "Modelo 06 - Nota Fiscal de Energia Elétrica". Acesse Manutenção > Saída > Lançamento > Incluir ou Alterar.



b) Clique em "Opções" depois em "Energia Elétrica/Gás".



c) Preencha os campos destacados abaixo. Após clique em "Ok".



d) Salve a alteração feita na sua Nota para manter a configuração.


==== Nota Modelo 21 e 22 ====


a) Para realizar a configuração de Notas do "Modelo 21-Nota Fiscal de Comunicação" e "22-Nota Fiscal de Telecomunicação". Acesse Manutenção > Saída > Lançamento > Incluir ou Alterar.



b) Clique em "Opções" depois em *"Telecomunicação/Comunicação".


c) Na tela de "Telecomunicação/Comunicação" informe o "Tipo de Cliente" e "Tipo Utilização", após clique em "Ok".



d) Salve a alteração feita na sua Nota para manter a configuração.


=== Exportação do CAT 79/2003 ===


a) Para efetuar a exportação do CAT - 79/2003, acesse o seu Módulo Fiscal> Arquivos Digitais> SP - São Paulo> CAT 79/2003.



b) Na tela "Geração CAT - 79/2003" informe a "Referência" e a "Situação" que pode ser Normal ou Substituta, após clique em "Ok".



5. Regras Gerais


  • Rotina Estadual com periodicidade mensal gerada apenas para Lançamentos Fiscais de Saída cujo o código Modelo de Documento igual à 06-Nota Fiscal de Energia Elétrica, 21-Nota Fiscal de Comunicação e 22-Nota Fiscal de Telecomunicação.
  • A rotina gera três arquivos no padrão para cada combinação Modelo X Serie das notas:


'M' - MESTRE DE DOCUMENTO FISCAL;

'I' - ITEM DE DOCUMENTO FISCAL;

'D' - DADOS CADASTRAIS DO DESTINATÁRIO DO DOCUMENTO FISCAL.


  • Não será gerado o registro de IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE (Tipo C) gerados pelo validador;
  • O nome de cada arquivo será montado seguindo a seguinte regra:



  • 5.1- Arquivo tipo MESTRE DE DOCUMENTOS FISCAIS


  • Arquivo composto pelos dados dos Lançamentos Fiscais classificadas pelo número do documento fiscal.
  • Arquivo com as informações referentes ao contribuinte serão geradas à partir dos dados cadastrais do cliente/fornecedor da nota.
  • Detalhamento do Registro.



  • 5.2- Arquivo tipo ITEM DE DOCUMENTO FISCAL


  • O arquivo será composto pelos itens dos Notas Fiscais.
  • Detalhamento do Registro.



  • 5.3- Arquivo tipo DADOS CADASTRAIS DO DESTINATÁRIO DO DOCUMENTO FISCAL


*Todas as informações deste registro serão geradas conforme dados cadastrais do Cliente\Fornecedor associados aos Lançamentos Fiscais selecionados nos demais registros.

  • Detalhamento do Registro.



6. Validando o arquivo


1) Descompactar o arquivo gerado pelo Calima em uma pasta.

2) Preencher o formulário com os dados da empresa no validador.



3) Salvar a identificação com os dados.



4) Clique em validar arquivo.



5) Abrir o arquivo para validar (selecionar arquivo tipo MESTRE descompactado no passo 1.



6) Clicar em validar.



7) Ao final da validação do arquivo gerar o arquivo de CONTROLE.



Observação:

O arquivo de controle será gerado na mesma pasta de origem do arquivo mestre selecionado no passo 5.


Gerar o recibo de entrega - Clique em Gerar arquivo de Entrega > Selecione o arquivo de CONTROLE gerado no passo anterior.



Observação:

Para cada combinação modelo x série gerado deverá ser efetuado os passos acima.


7. Maiores Informações



8. Veja Também



Migrado em: 23/03/2022





Actualizado em: 23/03/2022

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