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Como realizar a Importação de Extrato (Formato OFX/PDF) no Módulo Contábil?

Digitar linha por linha do extrato bancário do cliente é uma das tarefas mais demoradas do fechamento contábil. Para eliminar esse trabalho manual e blindar a sua conciliação contra erros de digitação, o Calima permite a importação direta de arquivos bancários, gerando os lançamentos de forma automática. Entenda as configurações prévias e veja como processar seus arquivos em poucos passos. Confira o passo a passo:


Pré-configuração


Antes de importar o extrato, é necessário configurar os seguintes cadastros para que o sistema identifique os dados corretamente:


  • Cadastro do banco: Identifica a qual banco o arquivo pertence. Consulte o artigo "Como configurar banco para importação de extrato bancário?" na seção Saiba mais.
  • Histórico contábil: Automatiza as contas de contrapartida e históricos com base no padrão configurado no sistema. Leia o artigo "Como vincular o histórico do extrato bancário a uma conta do plano de contas contábil?" clicando aqui ou na seção Saiba mais.


Você também pode acessar esses cadastros pelos atalhos no menu lateral direito da tela de importação de extratos, ou configurar o histórico a partir do ícone de lápis durante a importação.



Importação do extrato


  1. Acesse o Módulo Contábil > Processos > Conciliação bancária - Extratos e lançamentos > Importação extrato [Formato OFX/PDF].
  2. Informe o Plano de contas e a Conta bancária correspondente.
  3. Arraste ou selecione o arquivo nos formatos .ofx ou .pdf (Exclusivo para o plano Calima Pro) para a área de upload.
  4. Ative as opções conforme necessário:
  • Gerar lançamentos contábeis para cada transação do extrato: cria novos lançamentos contábeis para os novos extratos. Os extratos importados anteriormente permanecerão sem alterações.
  • Definir período de importação: disponibiliza a importação dos extratos bancários por período.


  1. Clique no botão Prosseguir.
  2. Utilize os Filtros para localizar transações específicas e acompanhe os totalizadores de Débito e Crédito exibidos no topo da grade.
  3. Vincule ou edite o Histórico do extrato, se necessário.
  4. Verifique o status dos lançamentos na coluna Status (o ícone vermelho indica pendências).
  5. Finalize o procedimento clicando no botão Importar.


Veja uma demonstração



Exclusivo PRO


Importação em formato PDF


A partir da versão 5.4.6, é possível importar arquivos no formato .pdf. Essa é uma funcionalidade exclusiva para clientes do plano Calima Pro. Atualmente, o sistema possui leitura para os seguintes bancos:


  • Banco do Brasil
  • Bradesco
  • C6 Bank
  • Caixa Econômica Federal
  • Cora
  • iFood Bank
  • InfinitePay
  • Inter
  • Itaú
  • Mercado Pago
  • Nubank
  • PagBank
  • Santander
  • Sicoob
  • Sicredi
  • Unicred


Em caso de arquivos escaneados, verifique se possuem boa resolução. Se o tamanho for muito grande, a recomendação é utilizar o arquivo .ofx ou .pdf gerado diretamente pelo banco digital.



Saiba mais


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Actualizado em: 03/08/2026

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