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Como realizar a Importação de Extrato (Formato OFX/PDF) no Módulo Contábil?

Digitar linha por linha do extrato bancário do cliente é uma das tarefas mais demoradas do fechamento contábil. Para eliminar esse trabalho manual e blindar a sua conciliação contra erros de digitação, o Calima permite a importação direta de arquivos bancários, gerando os lançamentos de forma automática. Entenda as configurações prévias e veja como processar seus arquivos em poucos passos. Confira o passo a passo:


Pré-configuração


Antes de importar o extrato, é necessário configurar os seguintes cadastros para que o sistema identifique os dados corretamente:



Você também pode acessar esses cadastros pelos atalhos no menu lateral direito da tela de importação de extratos, ou configurar o histórico a partir das ações em lote e da edição individual durante a importação.



Importação do extrato


  1. Acesse o Módulo Contábil > Processos > Conciliação bancária - Extratos e lançamentos > Importação extrato [Formato OFX/PDF].
  2. Informe o Plano de contas e a Conta bancária correspondente.
  3. Arraste ou selecione o arquivo nos formatos .ofx ou .pdf (Exclusivo para o plano Calima Pro) para a área de upload.
  4. Ative as opções conforme necessário:
  • Gerar lançamentos contábeis para cada transação do extrato: cria novos lançamentos contábeis para os novos extratos. Os extratos importados anteriormente permanecerão sem alterações.
  • Definir período de importação: disponibiliza a importação dos extratos bancários por período.


  1. Clique no botão Prosseguir.



Gerenciamento dos lançamentos


  1. Na aba 2 - Importação dos lançamentos, é possível gerenciar a visualização, realizar ajustes em massa e aplicar filtros nos registros antes de efetivar a importação:
  • Filtrar por status de configuração: no campo Configuração do histórico (no canto superior direito), selecione entre Todos (exibe a lista completa), Configurados (exibe apenas os lançamentos que já possuem conta de contrapartida e histórico definidos) ou Não Configurados (exibe apenas as transações pendentes de mapeamento).
  • Remover lançamentos em lote: marque as caixas de seleção (checkbox) dos lançamentos indesejados na primeira coluna da grade, clique no botão Ações (localizado acima da grade) e escolha Remover selecionados. Os registros excluídos serão removidos da lista e não serão importados.
  • Vincular ou alterar histórico em lote: para configurar múltiplos lançamentos de uma só vez, selecione os registros na grade (ou acione o recurso sem seleção prévia para utilizar a tela de filtro), clique em Ações e selecione Alteração em lote. No modal que será exibido, preencha a Nova conta contrapartida, o Novo histórico padrão e/ou o Novo histórico variável. Para utilizar dados vindos do próprio extrato no histórico variável, selecione a tag desejada no campo Incluir tag (ex: <HISTORICO/>, <DATA/> ou <NRODOC/>) e clique no botão Incluir tag. Caso queira limpar informações existentes, marque a opção Remover esse dado do(s) histórico(s) nos campos correspondentes. Em seguida, clique em Alterar.
  • Adicionar ou editar histórico individualmente: na coluna Vincular histórico, utilize o botão + para realizar o mapeamento inicial de um lançamento pendente, ou o ícone de lápis ✏️ para alterar as configurações do lançamento selecionado. Utilize o ícone de lixeira para remover individualmente um registro.


Os lançamentos que forem mantidos como não configurados ou que forem removidos da grade não serão importados. Caso precise reexibir lançamentos excluídos antes da gravação final, será necessário refazer o carregamento do arquivo.


  1. Utilize o campo de busca e os Filtros para localizar transações específicas e acompanhe os totalizadores de Total Débito (D) e Total Crédito (C) exibidos no topo da tela.
  2. Verifique o status dos lançamentos na coluna Status (o ícone de atração vermelho indica pendências de configuração).
  3. Finalize o procedimento clicando no botão Importar.


Veja uma demonstração




Importação em formato PDF


A partir da versão 5.4.6, é possível importar arquivos no formato .pdf. Essa é uma funcionalidade exclusiva para clientes do plano Calima Pro. Atualmente, o sistema possui leitura para os seguintes bancos:


  • Banco do Brasil
  • Bradesco
  • C6 Bank
  • Caixa Econômica Federal
  • Cora
  • iFood Bank
  • InfinitePay
  • Inter
  • Itaú
  • Mercado Pago
  • Nubank
  • PagBank
  • Santander
  • Sicoob
  • Sicredi
  • Unicred


Em caso de arquivos escaneados, verifique se possuem boa resolução. Se o tamanho for muito grande, a recomendação é utilizar o arquivo .ofx ou .pdf gerado diretamente pelo banco digital.



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Actualizado em: 17/08/2026

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