Como vincular o histórico do extrato bancário a uma conta do plano de contas contábil?
Veja como configurar a inclusão automática de históricos contábeis ao vincular um plano de contas aos extratos bancários no Calima. O processo otimiza a rotina contábil ao identificar automaticamente os lançamentos durante a importação do extrato. Confira o passo a passo:
- Acesse Módulo Contábil > Processos > Conciliação bancária - Extratos e Lançamentos > Plano de Contas – Histórico. Clique no botão Incluir +.
- No campo Planos de contas, selecione a conta contábil analítica que deseja vincular ao histórico do extrato bancário.
- No campo Histórico de extrato, digite o trecho do histórico do extrato bancário que será identificado na importação do arquivo.
- No campo Histórico padrão, caso deseje, clique no botão ↗, clique em Incluir + para criar um histórico padrão a ser utilizado no lançamento contábil, ou selecione um histórico padrão existente e clique em Confirmar.
- Caso não queira utilizar um histórico padrão, você pode preencher o campo Histórico variável.
- Para inserir tags específicas no histórico variável, selecione uma opção no campo Incluir tag e clique no botão Incluir Tag. Observe que a tag escolhida será preenchida no campo Histórico variável.
- Clique no botão Salvar 🖫.
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Actualizado em: 17/08/2026
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