Como Gerar SPED ECF no Calima 5?
ÍNDICE
Definição, Obrigatoriedade e Prazo
Configurações Importantes
Referenciar Contas
Encerrar Contas de Resultado
Verificar Erros
Blocos e Registros
Máscaras no Plano de Contas
Botões da Tela de Configurar a Geração
Vídeo - 6 Passos para Gerar a ECF
Validador
Neste Ajuda, você irá aprender como é fácil gerar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) no Calima 5! Aqui falamos resumidamente de todo o passo a passo necessário para gerar corretamente essa obrigação acessória. Caso queira mais detalhes sobre um assunto específico, é só clicar no tema desejado no índice acima que você será direcionado para um artigo com mais informações. Estamos aqui para tirar todas as suas dúvidas, pois nosso objetivo é tornar os processos mais fáceis e rápidos para você! Vamos lá?!
O passo a passo completo:
1º Passo: Empresa
No Módulo Principal em Manutenção → Empresa, você deverá configurar corretamente os dados da empresa desejada no que diz respeito à Tributação, à Natureza Jurídica, à Qualificação da PJ e o CNAE.
Matriz e Filiais devem ser relacionadas no Calima utilizando o mesmo Grupo do Plano de Contas. As configurações necessárias para a ECF só precisam ser feitas na Matriz e os dados das Filiais centralizados na empresa principal.
Você pode ainda automatizar o cadastro de empresas no Calima. A ferramenta facilita seu dia a dia trazendo configurações automáticas que te ajudam na geração da ECF! Por enquanto, o recurso está disponível para empresas do Simples Nacional, Lucro Real e Lucro Presumido.
2º Passo: Plano de Contas
No Módulo Contábil, acesse Manutenção → Grupos → Plano de Contas e configure a aba SPED referente ao Plano de Contas Instituição (L, P ou U) e ao Plano de Contas Referencial que será utilizado (De-Para ou O Próprio da Receita). Observe o exemplo abaixo!
Para acessar o 1º e o 2º Passo completos (com imagens e GIFs), CLIQUE AQUI e acompanhe as dicas e os exemplos demonstrados! Se não tiver dúvidas até aqui, siga para o próximo passo!
3º Passo: Referenciar Contas
Também no Módulo Contábil em Manutenção → Plano de Contas → Plano de Contas é exibido todo o Plano de Contas da empresa corrente. Clique na opção de Alterar e faça a referenciação de cada conta. Essa configuração se encontra na aba "SPED ECD/ECF e FCONT" e deve ser informada no campo "Plano de Contas Referencial SPED ECD/ECF/EFD Contribuições".
Ligue a conta selecionada por você com a mesma conta que a representa no Plano de Contas Referencial, ou seja, contas que possuam a mesma função.
Contas zeradas ou sem movimento NÃO devem ser referenciadas! Vale lembrar também que contas sintéticas NÃO devem ser referenciadas!
Para aqueles que precisam referenciar um grupo de contas de uma só vez, criamos uma ferramenta onde você consegue, a partir de uma conta sintética indicada, referenciar todas as contas do mesmo grupo com as do Plano Referencial de forma rápida! CLIQUE AQUI para ficar por dentro de todo o processo!
4º Passo: Encerrar Contas de Resultado
Sempre que houver movimentação nas Contas de Resultado, torna-se obrigatório o processo de encerrá-las!
Para isto, informe primeiro as contas analíticas de LUCRO, PREJUÍZO e RESULTADO em Manutenção → Grupos → Plano de Contas.
Configure também as Contas de Encerramento de Receita e Despesa. Acesse Manutenção → Classificação DRE - Demonstração do Resultado do Exercício.
Por fim, acesse o menu Processos → Encerrar Conta de Resultado.
Para saber todos os detalhes do 4º Passo, CLIQUE AQUI e leia o artigo que fala sobre Encerrar Contas de Resultado.
Caso a empresa seja optante pelo Lucro Real, com apuração mensal 'Balanço ou Balancete', o Validador obriga a fazer o fechamento/encerramento mês a mês (e não só no final do ano). O processo de Encerrar as Contas é o mesmo independentemente do período (uma vez por ano, mês a mês ou trimestralmente).
5º Passo: Verificar Erros
A ferramenta serve para minimizar as chances de erros nos processos realizados no Calima. Verificar Erros é um processo muito importante e deve ser feito antes de gerar qualquer arquivo digital. Acesse o menu Processos → Verificar Erros/Avisos.
Quanto mais você se precaver nas informações enviadas, menos dor de cabeça no dia a dia! CLIQUE AQUI para saber mais sobre a ferramenta de Verificar Erros no Módulo Contábil.
6º Passo: Configurações Importantes
Esta etapa se trata de configurações específicas para sua empresa que devem ser marcadas na tela de geração da ECF pelo Calima. Acesse Arquivos Digitais → Exportação → SPED ECF - Escrituração Contábil Fiscal → Clique no botão cinza CONFIGURAÇÃO.
Na tela serão exibidas diversas configurações a serem feitas de acordo com a empresa a ser declarada nas abas "Dados Principais" e "Outros Dados". Em cada uma delas, selecione as opções adequadas de acordo com a empresa. Vale lembrar que essas configurações só precisam ser feitas na Matriz e então centralizar nela os dados das Filiais.
Para ficar por dentro do que significa cada uma dessas configurações, CLIQUE AQUI e leia o artigo que explica quando esses botões devem ou não ser marcados!
7º Passo: Geração da ECF
Por fim, gere o arquivo da ECF no menu principal Arquivos Digitais → Exportação → SPED ECF - Escrituração Contábil Fiscal.
Informe o período que você deseja gerar (Data Inicial e Data Final). Exemplo: De 01/01/2021 a 31/12/2021.
De acordo com a empresa, marque ou não para gerar o Registro Q100 (mais informações no 8º Passo a seguir) ou ainda a opção de Gerar o Arquivo Vazio. Tudo depende da sua empresa!
Informe os outros campos solicitados: Situação de Início do Período, Situação Especial (caso haja), o Tipo da ECF e se é uma Escrituração Original ou Retificadora. Caso você marque uma Situação Especial (exceto EXTINÇÃO) será habilitado um campo de data para ser preenchido.
Após configurar corretamente, clique em OK! O sistema irá agrupar todos os dados informados até aqui para gerar seu arquivo ECF.
Após gerar o arquivo, o Calima irá te perguntar onde você deseja salvá-lo em sua máquina.
Por fim, valide seu arquivo SPED ECF dentro do Validador da Receita. CLIQUE AQUI e saiba como!
Para tirar dúvidas, acesse o Manual de Orientação da ECF 2023 CLICANDO AQUI. Lá você vai encontrar todas as informações e regras da ECF.
8º Passo: Lucro Presumido - Livro Caixa
Para empresas tributadas pelo Lucro Presumido que tenham a Escrituração no formato de Livro Caixa, é necessário marcar ainda duas opções no sistema!
A primeira está na tela principal de geração da ECF, onde você deverá marcar o botão "Gerar Registro Q100" (Somente para empresas de Lucro Presumido e que tenham a Escrituração Livro Caixa).
A segunda opção se encontra dentro do botão cinza "Configuração", na aba "Outros Dados", onde você deverá informar no campo "Escrituração" a opção "Livro Caixa".
Para complementar essas configurações, entre no menu Relatórios → Caixa → Livro Caixa - Normal, marque a opção "Gerar CSV Registro Q100 do SPED-ECF" e clique em OK. Desta forma, o sistema gera um arquivo no formato CSV para que depois você o importe dentro do Validador do ECF!
PRONTO! Você conseguiu! Qualquer dúvida entre em contato com o nosso Suporte Via Chat ou deixe um comentário abaixo para que possamos sempre melhorar os nossos conteúdos para VOCÊ!
Actualizado em: 21/07/2023
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