Índice

O Que é a DEFIS?
Configuração
Procedimento
Observações
Veja Também

1. O Que é a DEFIS?

DEFIS é a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais, é utilizada para informar à Receita Federal os dados econômicos, sociais e fiscais das ME e EPP optantes pelo Simples Nacional. Para que o Calima preencha sua DEFIS automaticamente, clique aqui e leia o procedimento a ser realizado!

2. Configuração

a) É necessário ter uma ou mais conta configurada como caixa, como mostra a imagem abaixo, para verificar ou configurar uma conta como caixa acesse o Módulo Contábil > Manutenção > Plano de Contas, selecione a conta caixa e clique em "Alterar".




b) É necessário ter uma ou mais conta configurada como banco, como mostra a imagem abaixo, para verificar ou configurar uma conta como banco acesse o Módulo Contábil > Processo > Conciliação Bancaria - Extratos e Lançamentos, no canto inferior clique em "Plano de Contas - Banco", clique em "Incluir" e selecione a conta banco.

3. Procedimento

a) Para realizar o preenchimento da DEFIS acesso o Módulo Fiscal > Processos > Preencher DEFIS.



b) Confirme o Ano de Apuração, as contas Caixa e Banco já viram selecionadas caso tenha efetuado corretamente a configuração necessária.



1) O ano de apuração será sempre o ano anterior ao atual da empresa no Módulo Fiscal. Caso altere para o mesmo ano o sistema adotará por padrão uma situação especial pois somente situação especial deverá ser enviada no ano corrente da empresa.
2) O campo "Plano de Contas" é auto-preenchido com a(s) conta(s) configurada(s) como conta Caixa e Conta Banco como orientado no tópico configuração, caso não tenha configurado uma dessas contas deverá clicar na lupa de seleção e selecionar a(s) conta(s). As informações das contas serão informadas nos campos 3- Saldo em Caixa/Banco no Início do Período e 4- Saldo em Caixa/Banco no Final do Período na tela de "Informações por Estabelecimento".

c) Informe o "Tipo de Declaração" e clique em "Avançar".



1) Para habilitar os campos "Tipo Evento" e "Data do Evento" deverá efetuar a marcação do campo "Situação Especial".

d) Na aba "De Toda a ME/EPP" confira todos os valores importados e preencha os demais campos necessários.




e) Na aba "Por Estabelecimento" selecione o registro e clique em "Alterar".



f) Confira todos os valores importados e preencha os demais campos necessários, após isso clique em "Salvar", retornando a tela anterior clique em "Gerar".



g) Na tela do Simples Nacional, confira o CNPJ da empresa e o CPF do responsável, se estiverem corretos informe os caracteres de segurança e clique em "Continuar".



h) Confirme o nome da empresa e se estiver coreto clique em "Declarar".



i) Confira todos os valores apresentados na tela corrente do PGDAS, caso estejam corretos poderá então efetuar a transmissão.

4. Observações

1) Os campos referente a doação de partido político do site da receita federal não estão funcionando corretamente, devido a um erro no botão "Clique aqui", devido a isso o preenchimento automático dessas informações no DEFIS não estão sendo informada no momento.
2) Pode ocorrer do município não ser preenchido automaticamente no item 14- Valor de ISS Retido na Fonte do Ano-Calendário, por Município devido ao site da receita federal não possuir todos os municípios que o Calima possui cadastrado.
3) Os dados da tela Por Estabelecimento, dos campos 15 em diante não são preenchidos automaticamente, no momento, pelo Calima.

5. Veja Também

Conciliação Bancária
Configuração do Plano de Contas
Preenchimento do PGDAS

Migrado em: 29/03/2022

Actualizado em: 24/06/2022