Artigos sobre: Fiscal

Como gerar a DEFIS?

Vamos juntos aprender como gerar a Defis no Calima, veja como é fácil! 🤗

Configuração no Plano de Contas (Módulo Contábil):


Acesse Módulo Contábil > Manutenção > Plano de Contas > Plano de Contas. É preciso que a Conta "Caixa" e as Contas de "Bancos" estejam devidamente configuradas. Para editar clique no lápis (✏️) e na aba "Configurações Contábeis" habilite a opção "Conta Caixa" ou "Conta Banco".



Em relação às Contas de Bancos marcadas ainda é preciso configurar também os dados bancários. Acesse Módulo Contábil > Manutenção > Tabelas > Plano de Contas - Banco. Clique em "Incluir" e selecione a Conta de Banco configurada anteriormente. Informe os dados solicitados na aba "Dados Bancários" e salve!



Preenchimento Defis (Módulo Fiscal):


📌 Os campos com símbolo de asterisco (*) não serão preenchidos automaticamente pelo Calima, isto deve ser feito de forma manual.

Acesse Módulo Fiscal > Processos > Preencher DEFIS.

Confirme o "Ano de Apuração", as contas de "Caixa" e "Bancos" que já virão selecionadas e clique em "Prosseguir".

Na tela 2 "Informações do Lançamento" informe o campo "Tipo de Declaração". Os demais campos deverão ser preenchidos somente se for necessário. Clique em "Prosseguir".

Na tela 3 "Informações econômicas e fiscais", na aba "De toda a ME/EPP" confira o que foi importado automaticamente pelo Calima e preencha manualmente os demais campos com símbolo de asterisco (*), caso seja necessário. Nessa tela serão preenchidos os campos:

🔵 "Ganhos de capital" o preenchimento deve ser feito de forma manual.
O campo "Quantidade de empregados no início do período";
Quantidade de empregados no final do período;
Valor do lucro contábil apurado;
Receita proveniente de exportação direta.

🔵 No grupo "Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora" serão preenchidos os campos:
CNPJ da comercial exportadora;
Valor.

🔵 No grupo "Identificação e rendimentos dos sócios" serão preenchidos os campos:
Nome;
CPF;
Participação nos lucros.

🔵 Além desses, outros campos são preenchidos em relação ao sócio, selecione um registro e clique no lápis (✏️) para editar e confira as informações!
Na janela aberta você pode optar por obter os dados do sócio pelas informações contidas no "Quadro Societário" (do Módulo Contábil) ou por "Vínculo" (da Folha de Pagamento). Selecionada a opção desejada serão preenchidos os seguintes campos:
Sócio;
Rendimentos Isentos Pagos ao Sócio Pela Empresa;
Rendimentos Tributáveis Pagos ao Sócio Pela Empresa;
Percentual de Participação no Capital Social;
Imposto de Renda Retido na Fonte.

🔵 Ainda no grupo "Identificação e rendimentos dos sócios", logo abaixo da informação de sócios, temos os seguintes campos:
Perc. de part. em cotas em tesouraria no capital social da empresa - Preenchimento manual;
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável;
Doações à campanha eleitoral.

Na aba "Por Estabelecimento" selecione o registro e clique no lápis (✏️) para "Alterar". Será aberta uma janela e os valores da tela serão preenchidos de forma automática conforme os documentos e lançamentos já efetuados no Calima.

🔵 No grupo "Informações por estabelecimento" serão preenchidos os campos:
Inventário Inicial do Período Abrangido Pela Declaração;
Inventário Final do Período Abrangido Pela Declaração;
Saldo em Caixa/Banco no Início do Período;
Saldo em Caixa/Banco no Final do Período.

🔵 No grupo "Mercadorias Para Comercialização ou Industrialização" serão preenchidos os campos:
Total de Aquisições;
Aquisições no Mercado Interno;
Importações;
Total de Entradas por Transferência;
Total de Saídas por Transferência;
Total de Devoluções de Vendas;
Total de Entradas (Incluídos itens 5, 6 e 8);
Total de Devoluções de Compras;
Total de Despesas.

🔵 No grupo "Total de Entradas Interestaduais por UF" serão preenchidos os campos de "UF" e "Valor".

🔵 No grupo "Total de Saídas Interestaduais por UF" serão preenchidos os campos de "UF" e "Valor".

🔵 No grupo "14. Valor de ISS Retido na Fonte no Ano-Calendário, por Município" serão preenchidos os campos "UF", "Município", "Valor".

🔵 No grupo "Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal com e sem substituição tributária" serão preenchidos os "UF de origem", "Município onde se iniciou a prestação de serviço" e "Valor da prestação".



Após todas as informações estarem preenchidas, clique em "Salvar"!

Será aberta a tela do Simples Nacional, confira o CNPJ e o CPF do responsável. Se estiverem corretos, informe os caracteres de segurança e clique em "Continuar".

Na próxima tela confirme o nome da "Empresa" e clique em "Declarar".

Se não houver pendências na declaração, clique em "Transmitir"!




Actualizado em: 07/01/2025

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