Artigos sobre: Folha de Pagamento

Contabilização e Integração do Módulo Folha de Pagamento com o Módulo Contábil

Índice

Definição
Pré-requisitos
Procedimento

3.1- Configuração do Evento
3.2- Configuração da GPS
3.3- Configuração da DARF
3.4- Provisão Férias/Décimo Terceiro
3.5- GRRF

Configuração do Centro de Custo para o Trabalhador
Integração

5.1- Procedimento

Importando a Integração

6.1- Pré-requisitos
6.2- Procedimento

Veja Também

1. Definição

Este ajuda tem por finalidade auxiliar na contabilização de valores presentes no módulo Folha de Pagamento para o módulo Contábil.

2. Pré-requisitos

Ter calculado a Folha/GPS/DARF da referência que se deseja integrar. Para saber como proceder na geração da guia GPS e DARF verifique em Maiores Informações.

Observações:

Caso as contabilizações de eventos possua o mesmo código e descrição nas duas empresas (origem e destino) a importação não será realizada para o mesmo. Para não causar duplicação.
Pelo menos 1 conta (débito ou crédito) deve ser informada em cada configuração
Pelo menos 1 histórico (padrão ou variável) deve ser informado em cada configuração.

1) Na configuração da integração dos eventos:

É possível criar várias configurações para chave evento/funcionário/sócio/terceiro e diferentes centros de custos (credito ou debito)
O mesmo centro de custo só pode ser usado 1 vez por chave evento/funcionário/sócio/terceiro
Ou ambos centros de custo são nulos ou 1 e somente 1 centro de custo da configuração é usado na folha de pagamento.
Se existir somente uma configuração para chave evento/funcionário/sócio/terceiro o sistema utiliza ela independente do centro de custo do vínculo.
Se existir mais de uma configuração para chave evento/funcionário/sócio/terceiro o sistema utiliza a configuração que tenha mesmo centro de custo(debito ou credito) do vínculo.

2) Na configuração da integração da GPS:

É possível criar uma configuração para cada tipo de GPS.
O campo 'deduções FPAS' deve ser contabilizado através dos eventos 11 - Salário família e 16 - Salário Maternidade
O campo 'Valor INSS (segurados + c.individual)' deve ser contabilizado através do evento 71 - INSS

3) Na configuração da integração da DARF:

É possível criar uma configuração para cada tipo de DARF.

4) Na Provisão Férias/Décimo Terceiro:

É possível criar uma configuração para cada Empresa.
Na contabilização de 'Provisão de Férias' ao selecionar a opção 'Incluir 1/3 Férias' ao efetuar a integração será adicionado ao valor das férias o valor de 1/3 também. No campo 'Dia para Integração', caso o dia for 0 (ZERO), ao efetuar a integração o último dia da referência será utilizado.

5) Na contabilização:

O valor da empresa é considerado pelo sistema como a soma do valor da empresa mais o valor sócio/autônomo.

Atenção:

Todos os lançamentos desta referência, e advindos da Folha de Pagamento, são apagados.
Caso existam Contas de Resultado encerradas após o período inserido o sistema não realiza a integração.

3. Procedimento

3.1- Configuração do Evento

a) Acesse Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Evento.

b) Na tela, clique em "Incluir".

c) Informe os campos necessários para a integração, após preencher clique no botão "Salvar".

1- Evento que deverá ser integrado

2- Tipos de cálculos

3- Contas de débito/crédito que serão referenciadas

4- Categorias dos vínculos que se enquadram nessa configuração

5- Centros de custo de debito/crédito

6- Históricos.

7- Tags para o preenchimento do Histórico.

3.2- Configuração da GPS

a) Acesse Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Configurações > Integração Contábil > GPS.

b) Na tela "GPS", clique em "Incluir".

c) Informe os campos necessários para a integração após preencher, clique no botão "Salvar".

1- Tipos de GPS que se enquadram nessa configuração

2- Navegue nas abas que correspondem aos campos GPS que deseja ser integrado

3- Contas de débito/crédito

4-Centros de custo de debito/crédito

5- Históricos.

Observações: Na contabilização o valor da empresa é considerado pelo sistema como a soma do valor da empresa mais o valor sócio/autônomo.

3.3- Configuração da DARF

a) No Módulo Folha de Pagamento acesse o menu Manutenção > Configurações > Integração Contábil > DARF.

b) Na tela "DARF" clique no botão "Incluir".

c) Informe os campos necessários para a integração.

1- Tipo de DARF que se enquadra nessa configuração.

2- Contas de débito/crédito.

3- Centros de custo de debito/crédito.

4- Históricos.

3.4- Provisão Férias/Décimo Terceiro

Para Cadastrar a contabilização da Provisão Férias/Décimo Terceiro acesse Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Provisão Férias/Décimo Terceiro.

Na aba "Provisão de Férias" informe o "Dia para Integração" e Incluir 1/3 Férias e informe os dados descritos abaixo e clique em "salvar".

1- Preencha as "Férias", "FGTS Férias", "INSS Férias".

2- Informe as "Contas" de débito/crédito que serão referenciadas.c**3- Informe os **"Centros de custo" de debito/crédito

4- Informe o Histórico. Padrão e/ou variável.

5- Na opção de "Incluir Tags" inclui no histórico variável a referência do cálculo do evento.

Na aba "Provisão de Décimo Terceiro" informe o "Dia para Integração" e informe os dados descritos abaixo e clique em "salvar".

1- Preencha as "Décimo Terceiro", "FGTS Décimo Terceiro", "INSS Décimo Terceiro".

2- Informe as "Contas" de débito/crédito que serão referenciadas.

3- Informe os "Centros de custo" de debito/crédito

4- Informe o Histórico. Padrão e/ou variável.

5- Na opção de "Incluir Tags" inclui no histórico variável a referência do cálculo do evento.

3.5- GRRF

a) Acesse Módulo Folha de Pagamento> Manutenção> Configurações> Integração Contábil> GRRF

b) Informe os dados da Multa.

1- Conta. Débito: A conta que será para o débito da multa. Crédito: A conta que será para o crédito da multa.

2- Centro de Custo Débito: A conta que será para o débito de centro de custo. Crédito: A conta que será para o crédito de centro de custo.

3- Histórico Padrão: Um histórico padrão já cadastrado anteriormente no sistema veja mais em Cadastro de Históricos. Variável: Uma informação adicional para a multa ou o histórico.

c) Informe os dados da CSLL

1- Conta. Débito: A conta que será para o débito da multa. Crédito: A conta que será para o crédito da multa.

2- Centro de Custo Débito: A conta que será para o débito de centro de custo. Crédito: A conta que será para o crédito de centro de custo.

3- Histórico Padrão: Um histórico padrão já cadastrado anteriormente no sistema veja mais em Cadastro de Históricos. Variável: Uma informação adicional para a multa ou o histórico.

d) Clique em salvar.

4. Configuração do Centro de Custo para o Trabalhador

a) Para configurar um centro de custo e vincular ao trabalhador acesse o Módulo Folha de Pagamento menu Manutenção > Tabelas > Centro de Custo.

b) Na Tela "Manutenção de Centro de Custos" clique em "Incluir".

c) Informe o "Código", "Código Reduzido", "Descrição" e marque "Analítica" caso o centro de custo seja analítico, após clique em "Salvar".

Observação: A relação com o grupo de empresas é feita automaticamente.

d) Para vincular o trabalhador e o centro de custo, acesse o Módulo Folha de Pagamento, menu Manutenção > Trabalhador > Vínculo.

e) Selecione o vinculo a ter o centro de custo configurado e clique em "Alterar", no campo "Centro de Custo" informe o Centro de Custo desejado e após seleciona-lo clique em "Salvar" para manter as configurações.

Observação: É possível realizar o cadastro do centro de custo diretamente na tela de vínculo clicando no ícone (1) do campo "Centro de Custo".

5. Integração

5.1- Procedimento

Acesse Módulo Contábil menu Processos > Integração > Módulo Folha de Pagamento.

Observações:

1) Não é integrado os eventos calculados automaticamente, somente eventos que constam na ficha financeira.

2) Caso a opção "Férias" esteja marcada, o sistema irá integrar os evento calculados no mês e apresentados no recibo de férias. Caso esteja desmarcada, irá utilizar os eventos de férias lançados na folha do mês.

1- Informe a referência, a data que os lançamentos devem ser geradas, as categorias dos vínculos e os tipos de GPS que devem ser buscados.

2- Clique no botão Consultar. O sistema listará todos os lançamentos que correspondem ao filtro selecionado.

3- Ao clicar no botão Integrar, o sistema salva os lançamentos selecionados no Módulo Contábil.

6. Importando a Integração

6.1- Pré-requisitos

Haver configurações de Integrações Contábeis na empresa de Origem.
A empresa de Origem e Destino devem estar no mesmo Grupo de Plano de Contas.

6.2- Procedimento

Esta rotina é destinada a importar a configuração da integração Folha de Pagamento x Contábil de outra empresa, para realizar o procedimento de Importação da Integração, na empresa de destino e acesse o menu Manutenção> Configurações> Integração Contábil> Importar Integração.

Na tela "Importar Integração Folha/Contábil" confira se a "Empresa de Destino" é a desejada. Informe a "Empresa de Origem", marque as configurações que deseja importar, somente DARF, GPS, Evento, ou todos, após clique em "OK".

Após a importação para verificar acesse Manutenção > Configurações > Integração Contábil > DARF/GPS/Evento/Provisão.

7. Veja Também

Migrado em: 01/03/2022

Actualizado em: 01/03/2022

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