Índice
Definição
Pré-requisitos
Procedimento
3.1- Configuração do Evento
3.2- Configuração da GPS
3.3- Configuração da DARF
3.4- Provisão Férias/Décimo Terceiro
3.5- GRRF
Configuração do Centro de Custo para o Trabalhador
Integração
5.1- Procedimento
Importando a Integração
6.1- Pré-requisitos
6.2- Procedimento
Veja Também
1. Definição
Este ajuda tem por finalidade auxiliar na contabilização de valores presentes no módulo Folha de Pagamento para o módulo Contábil.
2. Pré-requisitos
Ter calculado a Folha/GPS/DARF da referência que se deseja integrar. Para saber como proceder na geração da guia GPS e DARF verifique em Maiores Informações.
Observações:
Caso as contabilizações de eventos possua o mesmo código e descrição nas duas empresas (origem e destino) a importação não será realizada para o mesmo. Para não causar duplicação.
Pelo menos 1 conta (débito ou crédito) deve ser informada em cada configuração
Pelo menos 1 histórico (padrão ou variável) deve ser informado em cada configuração.
1) Na configuração da integração dos eventos:
É possível criar várias configurações para chave evento/funcionário/sócio/terceiro e diferentes centros de custos (credito ou debito)
O mesmo centro de custo só pode ser usado 1 vez por chave evento/funcionário/sócio/terceiro
Ou ambos centros de custo são nulos ou 1 e somente 1 centro de custo da configuração é usado na folha de pagamento.
Se existir somente uma configuração para chave evento/funcionário/sócio/terceiro o sistema utiliza ela independente do centro de custo do vínculo.
Se existir mais de uma configuração para chave evento/funcionário/sócio/terceiro o sistema utiliza a configuração que tenha mesmo centro de custo(debito ou credito) do vínculo.
2) Na configuração da integração da GPS:
É possível criar uma configuração para cada tipo de GPS.
O campo 'deduções FPAS' deve ser contabilizado através dos eventos 11 - Salário família e 16 - Salário Maternidade
O campo 'Valor INSS (segurados + c.individual)' deve ser contabilizado através do evento 71 - INSS
3) Na configuração da integração da DARF:
É possível criar uma configuração para cada tipo de DARF.
4) Na Provisão Férias/Décimo Terceiro:
É possível criar uma configuração para cada Empresa.
Na contabilização de 'Provisão de Férias' ao selecionar a opção 'Incluir 1/3 Férias' ao efetuar a integração será adicionado ao valor das férias o valor de 1/3 também. No campo 'Dia para Integração', caso o dia for 0 (ZERO), ao efetuar a integração o último dia da referência será utilizado.
5) Na contabilização:
O valor da empresa é considerado pelo sistema como a soma do valor da empresa mais o valor sócio/autônomo.
Atenção:
Todos os lançamentos desta referência, e advindos da Folha de Pagamento, são apagados.
Caso existam Contas de Resultado encerradas após o período inserido o sistema não realiza a integração.
3. Procedimento
3.1- Configuração do Evento
a) Acesse Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Evento.
b) Na tela, clique em "Incluir".
c) Informe os campos necessários para a integração, após preencher clique no botão "Salvar".
1- Evento que deverá ser integrado
2- Tipos de cálculos
3- Contas de débito/crédito que serão referenciadas
4- Categorias dos vínculos que se enquadram nessa configuração
5- Centros de custo de debito/crédito
6- Históricos.
7- Tags para o preenchimento do Histórico.
3.2- Configuração da GPS
a) Acesse Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Configurações > Integração Contábil > GPS.
b) Na tela "GPS", clique em "Incluir".
c) Informe os campos necessários para a integração após preencher, clique no botão "Salvar".
1- Tipos de GPS que se enquadram nessa configuração
2- Navegue nas abas que correspondem aos campos GPS que deseja ser integrado
3- Contas de débito/crédito
4-Centros de custo de debito/crédito
5- Históricos.
Observações: Na contabilização o valor da empresa é considerado pelo sistema como a soma do valor da empresa mais o valor sócio/autônomo.
3.3- Configuração da DARF
a) No Módulo Folha de Pagamento acesse o menu Manutenção > Configurações > Integração Contábil > DARF.
b) Na tela "DARF" clique no botão "Incluir".
c) Informe os campos necessários para a integração.
1- Tipo de DARF que se enquadra nessa configuração.
2- Contas de débito/crédito.
3- Centros de custo de debito/crédito.
4- Históricos.
3.4- Provisão Férias/Décimo Terceiro
Para Cadastrar a contabilização da Provisão Férias/Décimo Terceiro acesse Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Provisão Férias/Décimo Terceiro.
Na aba "Provisão de Férias" informe o "Dia para Integração" e Incluir 1/3 Férias e informe os dados descritos abaixo e clique em "salvar".
1- Preencha as "Férias", "FGTS Férias", "INSS Férias".
2- Informe as "Contas" de débito/crédito que serão referenciadas.c**${color}[#b51a00](3-)** Informe os "Centros de custo" de debito/crédito
4- Informe o Histórico. Padrão e/ou variável.
5- Na opção de "Incluir Tags" inclui no histórico variável a referência do cálculo do evento.
Na aba "Provisão de Décimo Terceiro" informe o "Dia para Integração" e informe os dados descritos abaixo e clique em "salvar".
1- Preencha as "Décimo Terceiro", "FGTS Décimo Terceiro", "INSS Décimo Terceiro".
2- Informe as "Contas" de débito/crédito que serão referenciadas.
3- Informe os "Centros de custo" de debito/crédito
4- Informe o Histórico. Padrão e/ou variável.
5- Na opção de "Incluir Tags" inclui no histórico variável a referência do cálculo do evento.
3.5- GRRF
a) Acesse Módulo Folha de Pagamento> Manutenção> Configurações> Integração Contábil> GRRF
b) Informe os dados da Multa.
1- Conta. Débito: A conta que será para o débito da multa. Crédito: A conta que será para o crédito da multa.
2- Centro de Custo Débito: A conta que será para o débito de centro de custo. Crédito: A conta que será para o crédito de centro de custo.
3- Histórico Padrão: Um histórico padrão já cadastrado anteriormente no sistema veja mais em Cadastro de Históricos. Variável: Uma informação adicional para a multa ou o histórico.
c) Informe os dados da CSLL
1- Conta. Débito: A conta que será para o débito da multa. Crédito: A conta que será para o crédito da multa.
2- Centro de Custo Débito: A conta que será para o débito de centro de custo. Crédito: A conta que será para o crédito de centro de custo.
3- Histórico Padrão: Um histórico padrão já cadastrado anteriormente no sistema veja mais em Cadastro de Históricos. Variável: Uma informação adicional para a multa ou o histórico.
d) Clique em salvar.
4. Configuração do Centro de Custo para o Trabalhador
a) Para configurar um centro de custo e vincular ao trabalhador acesse o Módulo Folha de Pagamento menu Manutenção > Tabelas > Centro de Custo.
b) Na Tela "Manutenção de Centro de Custos" clique em "Incluir".
c) Informe o "Código", "Código Reduzido", "Descrição" e marque "Analítica" caso o centro de custo seja analítico, após clique em "Salvar".
Observação: A relação com o grupo de empresas é feita automaticamente.
d) Para vincular o trabalhador e o centro de custo, acesse o Módulo Folha de Pagamento, menu Manutenção > Trabalhador > Vínculo.
e) Selecione o vinculo a ter o centro de custo configurado e clique em "Alterar", no campo "Centro de Custo" informe o Centro de Custo desejado e após seleciona-lo clique em "Salvar" para manter as configurações.
Observação: É possível realizar o cadastro do centro de custo diretamente na tela de vínculo clicando no ícone (1) do campo "Centro de Custo".
5. Integração
5.1- Procedimento
Acesse Módulo Contábil menu Processos > Integração > Módulo Folha de Pagamento.
Observações:
1) Não é integrado os eventos calculados automaticamente, somente eventos que constam na ficha financeira.
2) Caso a opção "Férias" esteja marcada, o sistema irá integrar os evento calculados no mês e apresentados no recibo de férias. Caso esteja desmarcada, irá utilizar os eventos de férias lançados na folha do mês.
1- Informe a referência, a data que os lançamentos devem ser geradas, as categorias dos vínculos e os tipos de GPS que devem ser buscados.
2- Clique no botão Consultar. O sistema listará todos os lançamentos que correspondem ao filtro selecionado.
3- Ao clicar no botão Integrar, o sistema salva os lançamentos selecionados no Módulo Contábil.
6. Importando a Integração
6.1- Pré-requisitos
Haver configurações de Integrações Contábeis na empresa de Origem.
A empresa de Origem e Destino devem estar no mesmo Grupo de Plano de Contas.
6.2- Procedimento
Esta rotina é destinada a importar a configuração da integração Folha de Pagamento x Contábil de outra empresa, para realizar o procedimento de Importação da Integração, na empresa de destino e acesse o menu Manutenção> Configurações> Integração Contábil> Importar Integração.
Na tela "Importar Integração Folha/Contábil" confira se a "Empresa de Destino" é a desejada. Informe a "Empresa de Origem", marque as configurações que deseja importar, somente DARF, GPS, Evento, ou todos, após clique em "OK".
Após a importação para verificar acesse Manutenção > Configurações > Integração Contábil > DARF/GPS/Evento/Provisão.
7. Veja Também
Configuração e Importação da Integração Folha/Contábil
Configuração do Plano de Contas
Emissão da Guia de DARF
Emissão da Guia de GPS
Cálculo da Folha de Pagamento
Migrado em: 01/03/2022
Definição
Pré-requisitos
Procedimento
3.1- Configuração do Evento
3.2- Configuração da GPS
3.3- Configuração da DARF
3.4- Provisão Férias/Décimo Terceiro
3.5- GRRF
Configuração do Centro de Custo para o Trabalhador
Integração
5.1- Procedimento
Importando a Integração
6.1- Pré-requisitos
6.2- Procedimento
Veja Também
1. Definição
Este ajuda tem por finalidade auxiliar na contabilização de valores presentes no módulo Folha de Pagamento para o módulo Contábil.
2. Pré-requisitos
Ter calculado a Folha/GPS/DARF da referência que se deseja integrar. Para saber como proceder na geração da guia GPS e DARF verifique em Maiores Informações.
Observações:
Caso as contabilizações de eventos possua o mesmo código e descrição nas duas empresas (origem e destino) a importação não será realizada para o mesmo. Para não causar duplicação.
Pelo menos 1 conta (débito ou crédito) deve ser informada em cada configuração
Pelo menos 1 histórico (padrão ou variável) deve ser informado em cada configuração.
1) Na configuração da integração dos eventos:
É possível criar várias configurações para chave evento/funcionário/sócio/terceiro e diferentes centros de custos (credito ou debito)
O mesmo centro de custo só pode ser usado 1 vez por chave evento/funcionário/sócio/terceiro
Ou ambos centros de custo são nulos ou 1 e somente 1 centro de custo da configuração é usado na folha de pagamento.
Se existir somente uma configuração para chave evento/funcionário/sócio/terceiro o sistema utiliza ela independente do centro de custo do vínculo.
Se existir mais de uma configuração para chave evento/funcionário/sócio/terceiro o sistema utiliza a configuração que tenha mesmo centro de custo(debito ou credito) do vínculo.
2) Na configuração da integração da GPS:
É possível criar uma configuração para cada tipo de GPS.
O campo 'deduções FPAS' deve ser contabilizado através dos eventos 11 - Salário família e 16 - Salário Maternidade
O campo 'Valor INSS (segurados + c.individual)' deve ser contabilizado através do evento 71 - INSS
3) Na configuração da integração da DARF:
É possível criar uma configuração para cada tipo de DARF.
4) Na Provisão Férias/Décimo Terceiro:
É possível criar uma configuração para cada Empresa.
Na contabilização de 'Provisão de Férias' ao selecionar a opção 'Incluir 1/3 Férias' ao efetuar a integração será adicionado ao valor das férias o valor de 1/3 também. No campo 'Dia para Integração', caso o dia for 0 (ZERO), ao efetuar a integração o último dia da referência será utilizado.
5) Na contabilização:
O valor da empresa é considerado pelo sistema como a soma do valor da empresa mais o valor sócio/autônomo.
Atenção:
Todos os lançamentos desta referência, e advindos da Folha de Pagamento, são apagados.
Caso existam Contas de Resultado encerradas após o período inserido o sistema não realiza a integração.
3. Procedimento
3.1- Configuração do Evento
a) Acesse Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Evento.
b) Na tela, clique em "Incluir".
c) Informe os campos necessários para a integração, após preencher clique no botão "Salvar".
1- Evento que deverá ser integrado
2- Tipos de cálculos
3- Contas de débito/crédito que serão referenciadas
4- Categorias dos vínculos que se enquadram nessa configuração
5- Centros de custo de debito/crédito
6- Históricos.
7- Tags para o preenchimento do Histórico.
3.2- Configuração da GPS
a) Acesse Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Configurações > Integração Contábil > GPS.
b) Na tela "GPS", clique em "Incluir".
c) Informe os campos necessários para a integração após preencher, clique no botão "Salvar".
1- Tipos de GPS que se enquadram nessa configuração
2- Navegue nas abas que correspondem aos campos GPS que deseja ser integrado
3- Contas de débito/crédito
4-Centros de custo de debito/crédito
5- Históricos.
Observações: Na contabilização o valor da empresa é considerado pelo sistema como a soma do valor da empresa mais o valor sócio/autônomo.
3.3- Configuração da DARF
a) No Módulo Folha de Pagamento acesse o menu Manutenção > Configurações > Integração Contábil > DARF.
b) Na tela "DARF" clique no botão "Incluir".
c) Informe os campos necessários para a integração.
1- Tipo de DARF que se enquadra nessa configuração.
2- Contas de débito/crédito.
3- Centros de custo de debito/crédito.
4- Históricos.
3.4- Provisão Férias/Décimo Terceiro
Para Cadastrar a contabilização da Provisão Férias/Décimo Terceiro acesse Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Provisão Férias/Décimo Terceiro.
Na aba "Provisão de Férias" informe o "Dia para Integração" e Incluir 1/3 Férias e informe os dados descritos abaixo e clique em "salvar".
1- Preencha as "Férias", "FGTS Férias", "INSS Férias".
2- Informe as "Contas" de débito/crédito que serão referenciadas.c**${color}[#b51a00](3-)** Informe os "Centros de custo" de debito/crédito
4- Informe o Histórico. Padrão e/ou variável.
5- Na opção de "Incluir Tags" inclui no histórico variável a referência do cálculo do evento.
Na aba "Provisão de Décimo Terceiro" informe o "Dia para Integração" e informe os dados descritos abaixo e clique em "salvar".
1- Preencha as "Décimo Terceiro", "FGTS Décimo Terceiro", "INSS Décimo Terceiro".
2- Informe as "Contas" de débito/crédito que serão referenciadas.
3- Informe os "Centros de custo" de debito/crédito
4- Informe o Histórico. Padrão e/ou variável.
5- Na opção de "Incluir Tags" inclui no histórico variável a referência do cálculo do evento.
3.5- GRRF
a) Acesse Módulo Folha de Pagamento> Manutenção> Configurações> Integração Contábil> GRRF
b) Informe os dados da Multa.
1- Conta. Débito: A conta que será para o débito da multa. Crédito: A conta que será para o crédito da multa.
2- Centro de Custo Débito: A conta que será para o débito de centro de custo. Crédito: A conta que será para o crédito de centro de custo.
3- Histórico Padrão: Um histórico padrão já cadastrado anteriormente no sistema veja mais em Cadastro de Históricos. Variável: Uma informação adicional para a multa ou o histórico.
c) Informe os dados da CSLL
1- Conta. Débito: A conta que será para o débito da multa. Crédito: A conta que será para o crédito da multa.
2- Centro de Custo Débito: A conta que será para o débito de centro de custo. Crédito: A conta que será para o crédito de centro de custo.
3- Histórico Padrão: Um histórico padrão já cadastrado anteriormente no sistema veja mais em Cadastro de Históricos. Variável: Uma informação adicional para a multa ou o histórico.
d) Clique em salvar.
4. Configuração do Centro de Custo para o Trabalhador
a) Para configurar um centro de custo e vincular ao trabalhador acesse o Módulo Folha de Pagamento menu Manutenção > Tabelas > Centro de Custo.
b) Na Tela "Manutenção de Centro de Custos" clique em "Incluir".
c) Informe o "Código", "Código Reduzido", "Descrição" e marque "Analítica" caso o centro de custo seja analítico, após clique em "Salvar".
Observação: A relação com o grupo de empresas é feita automaticamente.
d) Para vincular o trabalhador e o centro de custo, acesse o Módulo Folha de Pagamento, menu Manutenção > Trabalhador > Vínculo.
e) Selecione o vinculo a ter o centro de custo configurado e clique em "Alterar", no campo "Centro de Custo" informe o Centro de Custo desejado e após seleciona-lo clique em "Salvar" para manter as configurações.
Observação: É possível realizar o cadastro do centro de custo diretamente na tela de vínculo clicando no ícone (1) do campo "Centro de Custo".
5. Integração
5.1- Procedimento
Acesse Módulo Contábil menu Processos > Integração > Módulo Folha de Pagamento.
Observações:
1) Não é integrado os eventos calculados automaticamente, somente eventos que constam na ficha financeira.
2) Caso a opção "Férias" esteja marcada, o sistema irá integrar os evento calculados no mês e apresentados no recibo de férias. Caso esteja desmarcada, irá utilizar os eventos de férias lançados na folha do mês.
1- Informe a referência, a data que os lançamentos devem ser geradas, as categorias dos vínculos e os tipos de GPS que devem ser buscados.
2- Clique no botão Consultar. O sistema listará todos os lançamentos que correspondem ao filtro selecionado.
3- Ao clicar no botão Integrar, o sistema salva os lançamentos selecionados no Módulo Contábil.
6. Importando a Integração
6.1- Pré-requisitos
Haver configurações de Integrações Contábeis na empresa de Origem.
A empresa de Origem e Destino devem estar no mesmo Grupo de Plano de Contas.
6.2- Procedimento
Esta rotina é destinada a importar a configuração da integração Folha de Pagamento x Contábil de outra empresa, para realizar o procedimento de Importação da Integração, na empresa de destino e acesse o menu Manutenção> Configurações> Integração Contábil> Importar Integração.
Na tela "Importar Integração Folha/Contábil" confira se a "Empresa de Destino" é a desejada. Informe a "Empresa de Origem", marque as configurações que deseja importar, somente DARF, GPS, Evento, ou todos, após clique em "OK".
Após a importação para verificar acesse Manutenção > Configurações > Integração Contábil > DARF/GPS/Evento/Provisão.
7. Veja Também
Configuração e Importação da Integração Folha/Contábil
Configuração do Plano de Contas
Emissão da Guia de DARF
Emissão da Guia de GPS
Cálculo da Folha de Pagamento
Migrado em: 01/03/2022
Actualizado em: 01 / 03 / 2022