Como realizar a Importação de Extrato (Formato OFX) no Módulo Contábil?

Entenda como realizar a importação de extrato no formato OFX no Módulo Contábil e integrar os dados bancários aos lançamentos. Veja quais informações são consideradas no processo e como garantir a correta conciliação contábil. Confira o passo a passo:

1. Acesse o Módulo Contábil > Processos > Conciliação bancária - Extratos e lançamentos > Importação extrato [Formato OFX].
2. Informe o Plano de contas e a Conta bancária correspondente.
3. Arraste ou selecione o arquivo .ofx para a área de upload.
4. Ative as opções desejadas, como Gerar lançamentos contábeis ou Definir período de importação.
5. Clique em Prosseguir.
6. Use os filtros para localizar transações específicas.
7. Vincule ou edite o histórico contábil, se necessário.
8. Verifique o Status dos lançamentos (ícone vermelho indica pendências).
9. Finalize clicando em Importar.

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Actualizado em: 14/01/2026