Como importar lançamentos contábeis a partir de planilhas?
Acesse Módulo Contábil> Arquivos digitais > Importação > Lançamentos - Planilha do Excel (Formato CSV, XLS e XLSX).
Selecione a planilha a ser importada, os formatos aceitos são: csv, xls, xslx.
Clique em “Prosseguir”.
No grupo “Importação” marque as opções abaixo conforme considerar necessário:
🔵 Importar lançamentos duplicados – marcando esta opção, as linhas duplicadas serão importadas.
🔵 Importar lançamentos por lote (2ª, 3º e 4ª fórmula de escrituração contábil) - por padrão o Calima só importa lançamento do tipo “Um débito para um Crédito, marcando está opção é possível efetuar importação pelas fórmulas de escrituração “Um débito para vários créditos”, “Um crédito para vários débitos”, “Vários créditos para vários débitos”. Lembre-se que os lançamentos precisam ter o mesmo número de lote e data.
No grupo “Relacione as colunas do arquivo com os campos”, relacione as colunas da planilha com os campos do Calima.
Clique em “Salvar ✔️”!
Após a importação terminar será exibida a tela com os resultados da importação de lançamentos. O resultado será dividido em duas abas, de "Aceitos" e "Rejeitados" informando o sucesso ou erro pelas linhas do arquivo.
Observações:
🔵 A empresa que irá receber os lançamentos deverá ter um Plano de Contas já cadastrado e compatível com as contas apresentadas no arquivo.
🔵 O sistema usa como base os seguintes dados para verificar a existência de um lançamento e permitir a importação: Data, Contas de Débito e Crédito, Histórico e Valor. Caso esses dados estejam duplicados apenas uma linha será importada. Se os lançamentos coincidirem em todos esses dados, altere algum dado no histórico tornando os lançamentos diferentes.
🔵 Para converter uma planilha em arquivo CSV, acesse o link clicando aqui.
🔵 O arquivo deve estar dentro das especificações, caso contrário irá ocorrer erro na importação, acesse o link para saber mais: Criação do Arquivo CSV.
🔵 Download do arquivo de exemplo em Planilha Excel, CLIQUE AQUI.
🔵 Download do arquivo de exemplo em formato CSV, CLIQUE AQUI.
Selecione a planilha a ser importada, os formatos aceitos são: csv, xls, xslx.
Clique em “Prosseguir”.
No grupo “Importação” marque as opções abaixo conforme considerar necessário:
🔵 Importar lançamentos duplicados – marcando esta opção, as linhas duplicadas serão importadas.
🔵 Importar lançamentos por lote (2ª, 3º e 4ª fórmula de escrituração contábil) - por padrão o Calima só importa lançamento do tipo “Um débito para um Crédito, marcando está opção é possível efetuar importação pelas fórmulas de escrituração “Um débito para vários créditos”, “Um crédito para vários débitos”, “Vários créditos para vários débitos”. Lembre-se que os lançamentos precisam ter o mesmo número de lote e data.
No grupo “Relacione as colunas do arquivo com os campos”, relacione as colunas da planilha com os campos do Calima.
Clique em “Salvar ✔️”!
Após a importação terminar será exibida a tela com os resultados da importação de lançamentos. O resultado será dividido em duas abas, de "Aceitos" e "Rejeitados" informando o sucesso ou erro pelas linhas do arquivo.
Observações:
🔵 A empresa que irá receber os lançamentos deverá ter um Plano de Contas já cadastrado e compatível com as contas apresentadas no arquivo.
🔵 O sistema usa como base os seguintes dados para verificar a existência de um lançamento e permitir a importação: Data, Contas de Débito e Crédito, Histórico e Valor. Caso esses dados estejam duplicados apenas uma linha será importada. Se os lançamentos coincidirem em todos esses dados, altere algum dado no histórico tornando os lançamentos diferentes.
🔵 Para converter uma planilha em arquivo CSV, acesse o link clicando aqui.
🔵 O arquivo deve estar dentro das especificações, caso contrário irá ocorrer erro na importação, acesse o link para saber mais: Criação do Arquivo CSV.
🔵 Download do arquivo de exemplo em Planilha Excel, CLIQUE AQUI.
🔵 Download do arquivo de exemplo em formato CSV, CLIQUE AQUI.
Actualizado em: 28/04/2025
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