Como fazer a criação automática de conta cliente/fornecedor no Plano de Contas?
Acesse Módulo Contábil > Manutenção > Grupos > Plano de Contas. Selecione o grupo do plano de contas da empresa atual e clique no botão de lápis (✏️) para editar.
Você também pode acessar a configuração pelo menu Módulo Contábil > Processos > Manutenção > Plano de Contas > Plano de Contas. Clique em “Configurar grupo plano de contas”.
Na janela aberta, clique na aba “Configuração do grupo de plano de contas”. No grupo “Fornecedor”, preencha o campo “Grupo” com uma conta sintética de fornecedor.
No grupo “Cliente”, preencha o campo “Grupo” com uma conta sintética de cliente.
Para os documentos fiscais que contenham CFOP, a configuração deve ser feita em Módulo Fiscal > Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Codificação Fiscal.
Caso os documentos fiscais a serem importados não contenham CFOP, a configuração deve ser feita em Módulo Fiscal > Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Prestação de Serviços.
🔵 Para fornecedor, selecione o CFOP, clique para editar e deixe a conta crédito em branco.
🔵 Para cliente, selecione o CFOP, clique para editar e deixe a conta débito em branco.
🔵 Clique em “Salvar💾”!
🔵 Com as configurações realizadas corretamente, pode fazer a importação do documento fiscal.
⚠️ Observação: As configurações acima funcionarão para empresas que ainda não importaram documentos fiscais em qualquer período, ou seja, a base ainda está vazia. Se a empresa já possui importação de notas feitas anteriormente, pode excluir todas as notas e clientes/fornecedores e importar as notas novamente, se não for possível excluir, será necessário fazer uma configuração adicional descrita abaixo.
Acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Fornecedor/Cliente/Transportadora.
Selecione o Fornecedor/ Cliente, clique para editar.
🔵 No campo “Fabricante” é o nome da empresa que consta no documento fiscal.
🔵 No campo “Conta Fornecedor” vai indicar a conta do Fornecedor que deverá ser cadastrada manualmente no Plano de Contas.
🔵 No campo “Conta cliente” vai indicar a conta do Cliente que deverá ser cadastrada manualmente no Plano de Contas.
🔵 No campo “Conta transportadora” vai indicar a conta da Transportadora que deverá ser cadastrada manualmente no Plano de Contas.
🔵 Deixe selecionada a opção “Sobrescrever conta devedora/credora”.
Após configurar todos os clientes/fornecedores, refaz o lançamento contábil do período acessando Módulo Fiscal> Processos > Refazer lançamento contábil.
🔵 Preencha o período desejado nos campos “Data inicial” e “Data final”.
🔵 No campo “Filtros adicionais” seleciona o tipo de documento fiscal, clique em “Confirmar ⚙️”.
Você também pode acessar a configuração pelo menu Módulo Contábil > Processos > Manutenção > Plano de Contas > Plano de Contas. Clique em “Configurar grupo plano de contas”.
Na janela aberta, clique na aba “Configuração do grupo de plano de contas”. No grupo “Fornecedor”, preencha o campo “Grupo” com uma conta sintética de fornecedor.
No grupo “Cliente”, preencha o campo “Grupo” com uma conta sintética de cliente.
Configuração no Módulo Fiscal:
Para os documentos fiscais que contenham CFOP, a configuração deve ser feita em Módulo Fiscal > Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Codificação Fiscal.
Caso os documentos fiscais a serem importados não contenham CFOP, a configuração deve ser feita em Módulo Fiscal > Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Prestação de Serviços.
🔵 Para fornecedor, selecione o CFOP, clique para editar e deixe a conta crédito em branco.
🔵 Para cliente, selecione o CFOP, clique para editar e deixe a conta débito em branco.
🔵 Clique em “Salvar💾”!
🔵 Com as configurações realizadas corretamente, pode fazer a importação do documento fiscal.
⚠️ Observação: As configurações acima funcionarão para empresas que ainda não importaram documentos fiscais em qualquer período, ou seja, a base ainda está vazia. Se a empresa já possui importação de notas feitas anteriormente, pode excluir todas as notas e clientes/fornecedores e importar as notas novamente, se não for possível excluir, será necessário fazer uma configuração adicional descrita abaixo.
Acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Fornecedor/Cliente/Transportadora.
Selecione o Fornecedor/ Cliente, clique para editar.
🔵 No campo “Fabricante” é o nome da empresa que consta no documento fiscal.
🔵 No campo “Conta Fornecedor” vai indicar a conta do Fornecedor que deverá ser cadastrada manualmente no Plano de Contas.
🔵 No campo “Conta cliente” vai indicar a conta do Cliente que deverá ser cadastrada manualmente no Plano de Contas.
🔵 No campo “Conta transportadora” vai indicar a conta da Transportadora que deverá ser cadastrada manualmente no Plano de Contas.
🔵 Deixe selecionada a opção “Sobrescrever conta devedora/credora”.
Após configurar todos os clientes/fornecedores, refaz o lançamento contábil do período acessando Módulo Fiscal> Processos > Refazer lançamento contábil.
🔵 Preencha o período desejado nos campos “Data inicial” e “Data final”.
🔵 No campo “Filtros adicionais” seleciona o tipo de documento fiscal, clique em “Confirmar ⚙️”.
Actualizado em: 28/02/2025
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