Como vincular o histórico do extrato bancário a uma conta do plano de contas contábil?

1. Acesse Módulo Contábil > Processos > Conciliação bancária - Extratos e Lançamentos > Plano de Contas – Histórico. Clique em “Incluir ➕”.

2. No campo “Planos de contas” selecione a conta contábil analítica que deseja vincular ao histórico do extrato bancário.

3. No campo “Histórico de extrato” digite uma parte do histórico do extrato bancário que será identificado na importação do extrato.

4. No campo “Histórico padrão” caso deseje, clique no botão de seta (↗️) clique em “Incluir****➕” para criar um histórico padrão a ser utilizado no lançamento contábil, ou pode selecionar um histórico padrão existente e clicar em “Confirmar”.

5. Caso não queira usar histórico padrão pode preencher um histórico no campo “Histórico variável”.

6. Falando ainda sobre histórico variável, pode estar inserindo Tags específicas, selecione uma opção do campo “Incluir tag”, clique no botão “Incluir Tag”, observe que a tag escolhida foi preenchida no campo “Histórico variável”.

7. Clique em “Salvar 💾”.

8. Após configurar todos os históricos desejados, poderá importar o extrato bancário, assim os lançamentos contábeis serão lançados conforme foi cadastrado neste passo a passo.

Actualizado em: 07/05/2025