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Como importar lançamentos contábeis a partir de planilhas?

Acesse Módulo Contábil > Arquivos Digitais > Importação > Lançamentos - Planilha do Excel (Formato CSV, XLS e XLSX).

Selecione a planilha a ser importada. Os formatos aceitos são: csv, xls, xslx.

Clique em “Prosseguir”!

No grupo “Importação”, marque as opções abaixo conforme necessário:

🔵 Importar lançamentos duplicados: Marcando esta opção, as linhas duplicadas serão importadas.

🔵 Importar lançamentos por lote (2ª, 3º e 4ª fórmula de escrituração contábil): Por padrão, o Calima só importa lançamento do tipo “Um débito para um crédito". Marcando esta opção é possível efetuar a importação pelas fórmulas de escrituração “Um débito para vários créditos”, “Um crédito para vários débitos”, “Vários créditos para vários débitos”. Lembre-se que os lançamentos precisam ter o mesmo número de lote e data.

No grupo “Relacione as colunas do arquivo com os campos”, relacione as colunas da planilha com os campos do Calima.

Clique em “Salvar ✔️”!

Após a importação terminar será exibida a tela com os resultados da importação de lançamentos. O resultado será dividido em duas abas, de "Aceitos" e "Rejeitados" informando o sucesso ou erro pelas linhas do arquivo.

Observe a demonstração!

OBSERVAÇÕES:

🔵 A empresa que irá receber os lançamentos deverá ter um Plano de Contas já cadastrado e compatível com as contas apresentadas no arquivo.

🔵 O sistema usa como base os seguintes dados para verificar a existência de um lançamento e permitir a importação: Data, Contas de Débito e Crédito, Histórico e Valor. Caso esses dados estejam duplicados apenas uma linha será importada. Se os lançamentos coincidirem em todos esses dados, altere algum dado no histórico tornando os lançamentos diferentes.

🔵 Para converter uma planilha em arquivo CSV, acesse o link clicando aqui.

🔵 O arquivo deve estar dentro das especificações, do contrário irá ocorrer erro na importação. Acesse o link para saber mais: Criação do Arquivo CSV.