Como fazer conciliação bancária?

1. Acesse Módulo Contábil > Processos > Conciliação Bancária - Extratos e Lançamentos > Conciliação Bancária.

2. Na barra lateral da tela, clique em "Importar Extrato".

3. No campo "Plano de contas - conta banco vinculada ao OFX", clique no botão de seta (↗️), selecione a conta contábil do banco desejado e clique em "Confirmar".

4. No campo "Conta bancária", caso você ainda não tenha configurado, será exibida uma janela notificando sobre a necessidade dessa configuração. Clique em "Configure agora" para cadastrar a conta bancária do banco.

🔵 No campo "Banco" informe o número do banco.
🔵 No campo "Agência" informe o número da agência.
🔵 No campo "Conta" informe o número da conta bancária.
🔵 Clique em "Salvar 💾".

5. Clique no campo "Selecione ou arraste para esta área um arquivo" e selecione no seu computador o arquivo do extrato .ofx que você deseja importar.

6. A opção "Gerar lançamentos contábeis para cada transação do extrato" vem previamente habilitada.

7. Se desejar, selecione a opção "Definir período de importação" para importar os extratos bancários por período pré-definido.

8. Clique em "Prosseguir".

9. Na tela que será exibida, na coluna "Vincular histórico", clique no sinal de adição (➕) para incluir um histórico.

10. No campo "Plano conta para contrapartida" clique no botão de seta (↗️) e selecione a conta contábil que será contrapartida do banco importado no .ofx.

11. No campo "Histórico padrão" selecione um histórico desejado e clique em "Confirmar" (opcional).

12. No campo "Histórico variável" você pode inserir mais um histórico, se desejar.

13. Você também tem a opção de inserir algumas tags no histórico variável. Para isto, selecione uma tag disponível no campo "Incluir tag" e clique no botão "Incluir tag".

14. Clique em "Salvar 💾"!

15. Feitas todas as vinculações de histórico, clique em "Importar ✔️"!

Actualizado em: 26/05/2025