Como importar extratos OFX utilizando a tag FITID para complementar o histórico?
Foi realizada uma adaptação no Calima para incluir uma nova opção na tela de Plano de Contas - Banco, permitindo complementar o histórico dos lançamentos bancários com os dados da tag <FITID> durante a importação de arquivos OFX. Essa tag traz um identificador único para cada transação e, em alguns bancos como o Sicredi, ela contém informações mais descritivas do que a tag <MEMO>, que normalmente deveria representar o histórico completo.
Como funciona
- A nova opção se chama: "Importar complemento do histórico usando a tag FITID".
- Ela está vinculada à configuração do banco e não precisa ser ativada a cada importação.
- Uma rotina automática foi implementada para ativar essa opção por padrão em todos os bancos cujo nome contenha "Sicredi" (sem diferenciar maiúsculas de minúsculas).
Formatações possíveis do histórico no Calima
<MEMO>/<NAME>
- Se
<MEMO>estiver vazia e<NAME>tiver conteúdo, será usado o valor da<NAME>. - Se
<MEMO>tiver conteúdo, ela será priorizada e<NAME>ignorada.
<MEMO>/<NAME>+<FITID>
- Quando a nova opção estiver habilitada, o histórico será complementado com o valor da
<FITID>.
- Histórico padrão do sistema
- Se
<MEMO>e<NAME>estiverem ausentes ou vazias.
<FITID> traz descrições mais completas que a <MEMO>.Passo a passo
- Acesse o Módulo Contábil> Manutenção > Tabelas > Plano de contas - Banco.
- Selecione e edite o banco desejado. Habilite a opção "Importar complemento do histórico usando a tag FITID".
- Clique em "Salvar".
Procedimento de importação de extrato com históricos MEMO e FITID
- Acesse o Módulo Contábil> Processos > Conciliação bancária - Extratos e lançamentos > Importação extrato (Formato OFX).
- Selecione o plano de contas.
- Escolha o banco
- Importe o arquivo extrato ofx.
- Clique em Prosseguir.
<MEMO> e <FITID>.
🔵 Na demonstração acima o sistema considerou as tags MEMO e FITID do extrato bancário no histórico do Calima.
Actualizado em: 29/09/2025
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