Como Gerar Relatório de Balanço Patrimonial?
Acesse Módulo Contábil > Relatórios > Balanço > Balanço patrimonial.
No campo “Tipo de relatório”, defina como "Analítico", "Sintético" ou "Grau da Conta".
📌 Se definido o tipo "Grau da Conta", será habilitado o campo "Grau" para inserção do número de grau desejado para a conta.
Em “Consolidação”, defina como "Normal", "Grupo Atual" ou "Hierarquia Inferior".
Habilite os botões abaixo confirme sua necessidade:
"Imprimir ativo/passivo em páginas distintas": se ativo, a opção "Imprimir em duas colunas" será automaticamente desabilitada.
"Imprimir termo em página distinta".
"Imprimir termo e assinaturas em todas as páginas": se ativo, cada página do relatório imprimirá o termo do balanço e as assinaturas.
"Imprimir informação do diário": se ativo, serão habilitados os campos “Folha inicial diário” e “Folha final diário”.
"Imprimir contas com saldo zerado".
"Comparar com o período anterior".
"Imprimir notas explicativas".
"Imprimir contas sintéticas em negrito".
"Imprimir conta/código reduzido antes do nome da conta".
Trocar campo referência do cabeçalho para data inicial/final.
"Imprimir termos separados": se ativo, o campo "Segundo Termo" será habilitado para que possa indicar outro termo do Balanço Patrimonial.
"Acumular matriz e filiais (desconsiderar o grupo de plano conta)": para que ocorra a acumulação de forma correta é necessário que o número da conta, código reduzido e descrições das contas entre empresas sejam iguais.
Imprimir em duas colunas": ativando esse botão, o “Ativo” e “Passivo” serão dispostos em colunas lado a lado e serão desabilitadas as opções “Imprimir ativo/passivo em páginas distintas” e “Imprimir termo e assinaturas em todas as páginas”. (Somente para conferência).
No campo "Termo", selecione o termo padrão do Calima clicando no botão ↗️, ou clique em “Incluir ➕” para cadastrar um novo termo; depois clique em “Confirmar”.
No campo “Data da assinatura”, insira a data de assinatura que será impressa na demonstração.
No campo “Representante”, informe um representante legal que assinará a demonstração em lugar do sócio; para cadastrar um novo, clique no botão ↗️.
No campo “Responsáveis adicionais para assinatura”, informe responsáveis adicionais que farão a assinatura do relatório.
No campo “Referência”, informe a competência que deverá ser emitida no relatório.
Se o botão "Enviar por e-mail" for ativo, será habilitada a aba "Configurações extras de envio de e-mail". Isso permitirá o envio do relatório diretamente para o e-mail do destinatário, conforme as instruções abaixo:
Com a opção "Empresa Atual" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail configurado no cadastro da empresa no Módulo Principal.
Com a opção "Administradora" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail configurado no cadastro da administradora no Módulo Principal.
Com a opção "Usuário Logado" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail do usuário que está utilizando o Calima no momento.
No campo "Assunto", digite o assunto do e-mail.
No campo "Destinatários Extras", preencha o(s) e-mail(s) adicional(is) que você deseja encaminhar o relatório.
No campo "Mensagem", digite a mensagem do corpo do e-mail.
Clique em "Gerar"! 😉
No campo “Tipo de relatório”, defina como "Analítico", "Sintético" ou "Grau da Conta".
📌 Se definido o tipo "Grau da Conta", será habilitado o campo "Grau" para inserção do número de grau desejado para a conta.
Em “Consolidação”, defina como "Normal", "Grupo Atual" ou "Hierarquia Inferior".
Habilite os botões abaixo confirme sua necessidade:
"Imprimir ativo/passivo em páginas distintas": se ativo, a opção "Imprimir em duas colunas" será automaticamente desabilitada.
"Imprimir termo em página distinta".
"Imprimir termo e assinaturas em todas as páginas": se ativo, cada página do relatório imprimirá o termo do balanço e as assinaturas.
"Imprimir informação do diário": se ativo, serão habilitados os campos “Folha inicial diário” e “Folha final diário”.
"Imprimir contas com saldo zerado".
"Comparar com o período anterior".
"Imprimir notas explicativas".
"Imprimir contas sintéticas em negrito".
"Imprimir conta/código reduzido antes do nome da conta".
Trocar campo referência do cabeçalho para data inicial/final.
"Imprimir termos separados": se ativo, o campo "Segundo Termo" será habilitado para que possa indicar outro termo do Balanço Patrimonial.
"Acumular matriz e filiais (desconsiderar o grupo de plano conta)": para que ocorra a acumulação de forma correta é necessário que o número da conta, código reduzido e descrições das contas entre empresas sejam iguais.
Imprimir em duas colunas": ativando esse botão, o “Ativo” e “Passivo” serão dispostos em colunas lado a lado e serão desabilitadas as opções “Imprimir ativo/passivo em páginas distintas” e “Imprimir termo e assinaturas em todas as páginas”. (Somente para conferência).
No campo "Termo", selecione o termo padrão do Calima clicando no botão ↗️, ou clique em “Incluir ➕” para cadastrar um novo termo; depois clique em “Confirmar”.
No campo “Data da assinatura”, insira a data de assinatura que será impressa na demonstração.
No campo “Representante”, informe um representante legal que assinará a demonstração em lugar do sócio; para cadastrar um novo, clique no botão ↗️.
No campo “Responsáveis adicionais para assinatura”, informe responsáveis adicionais que farão a assinatura do relatório.
No campo “Referência”, informe a competência que deverá ser emitida no relatório.
Enviando o Relatório por E-mail:
Se o botão "Enviar por e-mail" for ativo, será habilitada a aba "Configurações extras de envio de e-mail". Isso permitirá o envio do relatório diretamente para o e-mail do destinatário, conforme as instruções abaixo:
Com a opção "Empresa Atual" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail configurado no cadastro da empresa no Módulo Principal.
Com a opção "Administradora" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail configurado no cadastro da administradora no Módulo Principal.
Com a opção "Usuário Logado" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail do usuário que está utilizando o Calima no momento.
No campo "Assunto", digite o assunto do e-mail.
No campo "Destinatários Extras", preencha o(s) e-mail(s) adicional(is) que você deseja encaminhar o relatório.
No campo "Mensagem", digite a mensagem do corpo do e-mail.
Clique em "Gerar"! 😉
Actualizado em: 09/04/2025
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