Como gerar Relatório de Análise Financeira - Índices de Liquidez?

Configurações iniciais:

Acesse Módulo Contábil > Manutenção > Classificação AF - Análise Financeira.

Configure as contas contábeis nos seguintes campos:

🔵 Ativo total;
🔵 Ativo circulante;
🔵 Ativo não circulante;
🔵 Passivo circulante;
🔵 Passivo não circulante;
🔵 Estoques;
🔵 Realizável a longo prazo;
🔵 Patrimônio líquido;
🔵 Disponível;
🔵 Venda.

Clique em “Salvar 💾”!

Gerando o relatório:

Acesse Módulo Contábil > Relatórios > Análise Financeira > AF - Análise Financeira.

No grupo “Índices”, habilite as opções que você deseja visualizar no relatório.

Se quiser incluir assinatura no relatório, habilite a opção “Incluir assinatura” e preencha o campo “Data da assinatura”.

Preencha o campo “Referência” com a competência desejada.

No grupo "Configurações adicionais do relatório":

🔵 No campo "Título": Escolha o nome que deseja salvar o documento.
🔵 No campo "Tipo de Impressão": Informe o tipo de documento que será gerado.
🔵 No campo "Página Inicial": Defina o número da primeira página que será impressa.
🔵 Marque as demais opções conforme sua preferência.

Clique em "Gerar"! 😉

Enviando e-mail do relatório:

Caso você selecione a opção "Enviar por e-mail" será habilitada a aba "Configurações extras de envio de e-mail". Assim, você poderá enviar esse relatório diretamente para o e-mail do destinatário, conforme as instruções abaixo:

🔵 Com a opção "Empresa Atual" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail configurado no cadastro da empresa no Módulo Principal.
🔵 Com a opção "Administradora" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail configurado no cadastro da administradora no Módulo Principal.
🔵 Com a opção "Usuário Logado" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail do usuário que está utilizando o Calima no momento.

No campo "Assunto", digite o assunto do e-mail.

No campo "Destinatários Extras", preencha os e-mails adicionais que você deseja encaminhar o relatório.

No campo "Mensagem", digite a mensagem do corpo do e-mail.

Clique em "Gerar"! 😉

Actualizado em: 24/03/2025