Como gerar o Relatório de Receitas e Despesas?
Acesse Módulo Contábil > Relatórios > Receita e Despesa.
No campo “Consolidação” selecione uma opção da lista disponível.
Selecione as opções abaixo conforme a necessidade:
🔵 Totalizar por dia: Ao marcar essa opção, serão totalizadas todas as contas por dia.
🔵 Imprimir data completa no lançamento: Ao marcar essa opção, será exibida a data completa de todos os lançamentos.
🔵 Imprimir conta: Ao marcar essa opção, serão exibidas as contas utilizadas.
🔵 Acumular matriz e filiais: Ao marcar essa opção, serão apresentados os totais da matriz com as filiais.
Você pode optar por imprimir juntamente com o relatório de receita e despesa a informação de “Demonstração do resultado” e o “Termo de abertura e encerramento”. Siga os passos a seguir:
Na aba “Demonstração do resultado” selecione a opção “Demonstração do resultado”. Serão habilitados os seguintes campos:
🔵 Imprimir "()" parênteses nas contas credoras: Ao marcar essa opção serão habilitadas as configurações para imprimir a demonstração de resultado.
🔵 Comparar com o período anterior: Ao marcar essa opção, os valores e os resultados serão comparados com o período anterior.
🔵 Trocar referência para data inicial/final: Ao marcar essa opção, o relatório será emitido com a data inicial e a data final, e não apenas com o mês e o ano.
🔵 Termo: Selecione o termo padrão do Calima, ou crie um clicando em “Inserir ➕”.
🔵 Representante: Informe o representante da empresa que assinará a demonstração.
🔵 Responsáveis: Informe os responsáveis adicionais que farão a assinatura da demonstração.
🔵 Data da assinatura: Informe a data de demonstração do resultado.
🔵 Data inicial: Informe a data inicial da demonstração.
🔵 Data final: Informe a data final da demonstração.
Na aba “Termo de abertura e encerramento” selecione a opção “Termo de abertura e encerramento” serão habilitados outros campos como:
🔵 Usar a data do primeiro lançamento na assinatura do termo de abertura: Ao marcar essa opção, a data do primeiro lançamento será exibida na assinatura do termo de abertura.
🔵 Imprimir numeração da página: As páginas no relatório serão numeradas.
🔵 Ocultar data do cabeçalho: Ao marcar essa opção, será ocultada a data no cabeçalho.
🔵 Data do termo de abertura: Informe a data de abertura do termo.
🔵 Data do termo de encerramento: Informe a data de encerramento do termo.
🔵 Termo: Selecione o termo padrão do Calima, ou crie um termo clicando em “Inserir ➕”.
🔵 Data inicial: Informe a data inicial da demonstração.
🔵 Data final: Informe a data final da demonstração.
No grupo "Configurações adicionais do relatório", acompanhe as instruções abaixo!
🔵 No campo "Título": Escolha o nome que deseja salvar o documento.
🔵 No campo "Tipo de Impressão": Informe o tipo de documento que será gerado.
🔵 No campo "Página Inicial": Defina o número da primeira página que será impressa.
🔵 Marque as demais opções conforme achar necessário.
Clique em "Gerar"! 😉
Caso você selecione a opção "Enviar por e-mail" será habilitada a aba "Configurações extras de envio de e-mail". Assim, você poderá enviar esse relatório diretamente para o e-mail do destinatário, conforme as instruções abaixo:
🔵 Com a opção "Empresa Atual" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail configurado no cadastro da empresa no Módulo Principal.
🔵 Com a opção "Administradora" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail configurado no cadastro da administradora no Módulo Principal.
🔵 Com a opção "Usuário Logado" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail do usuário que está utilizando o Calima no momento.
No campo "Assunto", digite o assunto do e-mail.
No campo "Destinatários Extras", preencha os e-mails adicionais que você deseja encaminhar o relatório.
No campo "Mensagem", digite a mensagem do corpo do e-mail.
Clique em "Gerar"! 😉
No campo “Consolidação” selecione uma opção da lista disponível.
Selecione as opções abaixo conforme a necessidade:
🔵 Totalizar por dia: Ao marcar essa opção, serão totalizadas todas as contas por dia.
🔵 Imprimir data completa no lançamento: Ao marcar essa opção, será exibida a data completa de todos os lançamentos.
🔵 Imprimir conta: Ao marcar essa opção, serão exibidas as contas utilizadas.
🔵 Acumular matriz e filiais: Ao marcar essa opção, serão apresentados os totais da matriz com as filiais.
Você pode optar por imprimir juntamente com o relatório de receita e despesa a informação de “Demonstração do resultado” e o “Termo de abertura e encerramento”. Siga os passos a seguir:
Na aba “Demonstração do resultado” selecione a opção “Demonstração do resultado”. Serão habilitados os seguintes campos:
🔵 Imprimir "()" parênteses nas contas credoras: Ao marcar essa opção serão habilitadas as configurações para imprimir a demonstração de resultado.
🔵 Comparar com o período anterior: Ao marcar essa opção, os valores e os resultados serão comparados com o período anterior.
🔵 Trocar referência para data inicial/final: Ao marcar essa opção, o relatório será emitido com a data inicial e a data final, e não apenas com o mês e o ano.
🔵 Termo: Selecione o termo padrão do Calima, ou crie um clicando em “Inserir ➕”.
🔵 Representante: Informe o representante da empresa que assinará a demonstração.
🔵 Responsáveis: Informe os responsáveis adicionais que farão a assinatura da demonstração.
🔵 Data da assinatura: Informe a data de demonstração do resultado.
🔵 Data inicial: Informe a data inicial da demonstração.
🔵 Data final: Informe a data final da demonstração.
Na aba “Termo de abertura e encerramento” selecione a opção “Termo de abertura e encerramento” serão habilitados outros campos como:
🔵 Usar a data do primeiro lançamento na assinatura do termo de abertura: Ao marcar essa opção, a data do primeiro lançamento será exibida na assinatura do termo de abertura.
🔵 Imprimir numeração da página: As páginas no relatório serão numeradas.
🔵 Ocultar data do cabeçalho: Ao marcar essa opção, será ocultada a data no cabeçalho.
🔵 Data do termo de abertura: Informe a data de abertura do termo.
🔵 Data do termo de encerramento: Informe a data de encerramento do termo.
🔵 Termo: Selecione o termo padrão do Calima, ou crie um termo clicando em “Inserir ➕”.
🔵 Data inicial: Informe a data inicial da demonstração.
🔵 Data final: Informe a data final da demonstração.
No grupo "Configurações adicionais do relatório", acompanhe as instruções abaixo!
🔵 No campo "Título": Escolha o nome que deseja salvar o documento.
🔵 No campo "Tipo de Impressão": Informe o tipo de documento que será gerado.
🔵 No campo "Página Inicial": Defina o número da primeira página que será impressa.
🔵 Marque as demais opções conforme achar necessário.
Clique em "Gerar"! 😉
Enviando e-mail do relatório:
Caso você selecione a opção "Enviar por e-mail" será habilitada a aba "Configurações extras de envio de e-mail". Assim, você poderá enviar esse relatório diretamente para o e-mail do destinatário, conforme as instruções abaixo:
🔵 Com a opção "Empresa Atual" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail configurado no cadastro da empresa no Módulo Principal.
🔵 Com a opção "Administradora" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail configurado no cadastro da administradora no Módulo Principal.
🔵 Com a opção "Usuário Logado" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail do usuário que está utilizando o Calima no momento.
No campo "Assunto", digite o assunto do e-mail.
No campo "Destinatários Extras", preencha os e-mails adicionais que você deseja encaminhar o relatório.
No campo "Mensagem", digite a mensagem do corpo do e-mail.
Clique em "Gerar"! 😉
Actualizado em: 18/03/2025
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