Como gerar o Relatório de Receitas e Despesas?

1. Acesse Módulo Contábil > Relatórios > Receita e Despesa.

2. No campo “Consolidação” selecione uma opção da lista disponível.

3. Selecione as opções abaixo conforme a necessidade:

🔵 Totalizar por dia: Ao marcar essa opção, serão totalizadas todas as contas por dia.
🔵 Imprimir data completa no lançamento: Ao marcar essa opção, será exibida a data completa de todos os lançamentos.
🔵 Imprimir conta: Ao marcar essa opção, serão exibidas as contas utilizadas.
🔵 Acumular matriz e filiais: Ao marcar essa opção, serão apresentados os totais da matriz com as filiais.

4. Você pode optar por imprimir juntamente com o relatório de receita e despesa a informação de “Demonstração do resultado” e o “Termo de abertura e encerramento”. Siga os passos a seguir:

5. Na aba “Demonstração do resultado” selecione a opção “Demonstração do resultado”. Serão habilitados os seguintes campos:

🔵 Imprimir "()" parênteses nas contas credoras: Ao marcar essa opção serão habilitadas as configurações para imprimir a demonstração de resultado.
🔵 Comparar com o período anterior: Ao marcar essa opção, os valores e os resultados serão comparados com o período anterior.
🔵 Trocar referência para data inicial/final: Ao marcar essa opção, o relatório será emitido com a data inicial e a data final, e não apenas com o mês e o ano.
🔵 Termo: Selecione o termo padrão do Calima, ou crie um termo clicando em “Inserir ➕”.
🔵 Representante: Informe o representante da empresa que assinará a demonstração.
🔵 Responsáveis: Informe os responsáveis adicionais que farão a assinatura da demonstração.
🔵 Data da assinatura: Informe a data de demonstração do resultado.
🔵 Data inicial: Informe a data inicial da demonstração.
🔵 Data final: Informe a data final da demonstração.

6. Na aba “Termo de abertura e encerramento” selecione a opção “Termo de abertura e encerramento”. Serão habilitados outros campos como:

🔵 Usar a data do primeiro lançamento na assinatura do termo de abertura: Ao marcar essa opção, a data do primeiro lançamento será exibida na assinatura do termo de abertura.
🔵 Imprimir numeração da página: As páginas no relatório serão numeradas.
🔵 Ocultar data do cabeçalho: Ao marcar essa opção, será ocultada a data no cabeçalho.
🔵 Data do termo de abertura: Informe a data de abertura do termo.
🔵 Data do termo de encerramento: Informe a data de encerramento do termo.
🔵 Termo: Selecione o termo padrão do Calima, ou crie um termo clicando em “Inserir ➕”.
🔵 Data inicial: Informe a data inicial da demonstração.
🔵 Data final: Informe a data final da demonstração.

7. No grupo "Configurações adicionais do relatório", acompanhe as instruções abaixo!

🔵 No campo "Título": Escolha o nome que deseja salvar o documento.
🔵 No campo "Tipo de Impressão": Informe o tipo de documento que será gerado.
🔵 No campo "Página Inicial": Defina o número da primeira página que será impressa.
🔵 Marque as demais opções conforme necessário.

8. Clique em "Gerar"! 😉

Actualizado em: 30/05/2025