Como gerar o Relatório de Conciliação Bancária?

Acesse Módulo Fiscal > Relatórios > Conciliação Bancária.

No campo “Conta”, selecione a conta desejada clicando no botão de seta (↗️). Caso apareça a mensagem “A conta selecionada não possui uma conta bancária relacionada”, clique em “Configure agora” e informe os dados da conta bancária.

Nos campos “Data inicial” e “Data final”, informe o período a ser gerado no relatório.

No grupo "Configurações adicionais do relatório":

🔵 No campo "Título": Escolha o nome que deseja salvar o documento.
🔵 No campo "Tipo de Impressão": Informe o tipo de documento que será gerado.
🔵 No campo "Página Inicial": Defina o número da primeira página que será impressa.
🔵 Marque as demais opções se necessário.

Clique em "Gerar"! 😉

Enviando e-mail do relatório:

Caso você selecione a opção "Enviar por e-mail" será habilitada a aba "Configurações extras de envio de e-mail". Assim, você poderá enviar esse relatório diretamente para o e-mail do destinatário, conforme as intruções abaixo:

🔵 Com a opção "Empresa Atual" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail configurado no cadastro da empresa no Módulo Principal.
🔵 Com a opção "Administradora" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail configurado no cadastro da administradora no Módulo Principal.
🔵 Com a opção "Usuário Logado" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail do usuário que está utilizando o Calima no momento.

No campo "Assunto", digite o assunto do e-mail.

No campo "Destinatários Extras", preencha os e-mails adicionais que você deseja encaminhar o relatório.

No campo "Mensagem", digite a mensagem do corpo do e-mail.

Clique em "Gerar"! 😉

Actualizado em: 20/03/2025