Como gerar o Balancete Dinâmico?
Acesse o menu Módulo Contábil > Processos > Balancete Dinâmico e preencha os seguintes campos:
Referência Inicial: Defina a data inicial para o balancete.
Referência Final: Defina a data final para o balancete.
Contas (opcional): Selecione uma ou mais contas específicas para consultar.
Apresentar somente contas com movimentação: Selecione essa opção se você deseja visualizar apenas as contas que foram movimentadas no período escolhido.
Exibir contas sintéticas em negrito: Selecione essa opção se você deseja visualizar as contas sintéticas em negrito.
Clique em "Confirmar".
Nesse menu de "Contas" existem dois botões de ações que podem ser utilizados, são eles:
🔵 No ícone de filtro você consegue filtrar por:
Número da Conta: Localize contas pelo código da conta contábil.
Descrição da Conta: Busque contas pelo nome.
Todos: Pesquise de ambas as formas.
🔵 No ícone de seta diagonal (↗️) você consegue visualizar o plano de contas e selecionar contas específicas (analíticas) para serem demonstradas no Balancete Dinâmico.
✅ Pronto para explorar?! Acompanhe abaixo uma demonstração do novo recurso filtrando contas específicas:
O Balancete Dinâmico apresenta campos que já estamos familiarizados, pois já existem no balancete normal, são eles:
Conta;
Título da Conta;
C.R. - Código Reduzido (Crédito / Débito);
Saldo Anterior;
Total Débito;
Total Crédito;
Saldo Final.
Além desses campos, o nosso Balancete Dinâmico possui dois recursos exclusivos para clientes Calima Pro, são eles:
Visualizar Razão: Clicando no ícone de olho (👁️🗨️) você consegue consultar o razão da conta analítica selecionada. Na janela que será exibida você pode alterar o lançamento clicando no ícone de edição (✏️) ou excluir o lançamento clicando no ícone de exclusão (✖️). Você pode exportar os dados em formato CSV ou Excel clicando no ícone de seta para baixo (⬇️) ou em "Imprimir relatório".
Visualizar Saldos: Clicando no ícone de olho (👁️🗨️) você consegue visualizar os saldos mensais da conta escolhida, mês a mês, conforme o período selecionado. Você pode exportar os dados em formato CSV ou Excel clicando no ícone de seta para baixo (⬇️) ou em "Imprimir relatório".
Visualizar Gráfico: Clicando no ícone de olho (👁️🗨️) você consegue visualizar o gráfico da conta mês a mês. Você pode baixar esse gráfico clicando no botão de seta para baixo (⬇️) em formato SVG, PNG ou CSV.
Ao final, no rodapé, é demonstrado o resultado do exercício, com o nome "Lucro" ou "Prejuízo".
✅ Agora você está preparado para aproveitar ao máximo o Balancete Dinâmico do Calima! 🎉
Versão 5.2.11 - 02/12/2024
Referência Inicial: Defina a data inicial para o balancete.
Referência Final: Defina a data final para o balancete.
Contas (opcional): Selecione uma ou mais contas específicas para consultar.
Apresentar somente contas com movimentação: Selecione essa opção se você deseja visualizar apenas as contas que foram movimentadas no período escolhido.
Exibir contas sintéticas em negrito: Selecione essa opção se você deseja visualizar as contas sintéticas em negrito.
Clique em "Confirmar".
Nesse menu de "Contas" existem dois botões de ações que podem ser utilizados, são eles:
🔵 No ícone de filtro você consegue filtrar por:
Número da Conta: Localize contas pelo código da conta contábil.
Descrição da Conta: Busque contas pelo nome.
Todos: Pesquise de ambas as formas.
🔵 No ícone de seta diagonal (↗️) você consegue visualizar o plano de contas e selecionar contas específicas (analíticas) para serem demonstradas no Balancete Dinâmico.
✅ Pronto para explorar?! Acompanhe abaixo uma demonstração do novo recurso filtrando contas específicas:
O Balancete Dinâmico apresenta campos que já estamos familiarizados, pois já existem no balancete normal, são eles:
Conta;
Título da Conta;
C.R. - Código Reduzido (Crédito / Débito);
Saldo Anterior;
Total Débito;
Total Crédito;
Saldo Final.
Além desses campos, o nosso Balancete Dinâmico possui dois recursos exclusivos para clientes Calima Pro, são eles:
Visualizar Razão: Clicando no ícone de olho (👁️🗨️) você consegue consultar o razão da conta analítica selecionada. Na janela que será exibida você pode alterar o lançamento clicando no ícone de edição (✏️) ou excluir o lançamento clicando no ícone de exclusão (✖️). Você pode exportar os dados em formato CSV ou Excel clicando no ícone de seta para baixo (⬇️) ou em "Imprimir relatório".
Visualizar Saldos: Clicando no ícone de olho (👁️🗨️) você consegue visualizar os saldos mensais da conta escolhida, mês a mês, conforme o período selecionado. Você pode exportar os dados em formato CSV ou Excel clicando no ícone de seta para baixo (⬇️) ou em "Imprimir relatório".
Visualizar Gráfico: Clicando no ícone de olho (👁️🗨️) você consegue visualizar o gráfico da conta mês a mês. Você pode baixar esse gráfico clicando no botão de seta para baixo (⬇️) em formato SVG, PNG ou CSV.
Ao final, no rodapé, é demonstrado o resultado do exercício, com o nome "Lucro" ou "Prejuízo".
✅ Agora você está preparado para aproveitar ao máximo o Balancete Dinâmico do Calima! 🎉
Saiba mais:
Versão 5.2.11 - 02/12/2024
Actualizado em: 19/05/2025
Obrigado!