Como gerar o Balancete Dinâmico?
- Acesse o menu Módulo Contábil > Processos > Balancete Dinâmico e preencha os seguintes campos:
- Referência Inicial: Defina a data inicial para o balancete.
- Referência Final: Defina a data final para o balancete.
- Contas (opcional): Selecione uma ou mais contas específicas para consultar.
- Apresentar somente contas com movimentação: Selecione essa opção se você deseja visualizar apenas as contas que foram movimentadas no período escolhido.
- Exibir contas sintéticas em negrito: Selecione essa opção se você deseja visualizar as contas sintéticas em negrito.
- Clique em "Confirmar".
- Nesse menu de "Contas" existem dois botões de ações que podem ser utilizados, são eles:
🔵 No ícone de filtro você consegue filtrar por:
- Número da Conta: Localize contas pelo código da conta contábil.
- Descrição da Conta: Busque contas pelo nome.
- Todos: Pesquise de ambas as formas.
🔵 No ícone de seta diagonal (↗️) você consegue visualizar o plano de contas e selecionar contas específicas (analíticas) para serem demonstradas no Balancete Dinâmico.
- O Balancete Dinâmico apresenta campos que já estamos familiarizados, pois já existem no balancete normal, são eles:
- Conta;
- Título da Conta;
- C.R. - Código Reduzido (Crédito / Débito);
- Saldo Anterior;
- Total Débito;
- Total Crédito;
- Saldo Final.
- Além desses campos, o nosso Balancete Dinâmico possui dois recursos exclusivos para clientes Calima Pro, são eles:
- Visualizar Razão: Clicando no ícone de olho (👁️🗨️) você consegue consultar o razão da conta analítica selecionada. Na janela que será exibida você pode alterar o lançamento clicando no ícone de edição (✏️) ou excluir o lançamento clicando no ícone de exclusão (✖️). Você pode exportar os dados em formato CSV ou Excel clicando no ícone de seta para baixo (⬇️) ou em "Imprimir relatório".
- Visualizar Saldos: Clicando no ícone de olho (👁️🗨️) você consegue visualizar os saldos mensais da conta escolhida, mês a mês, conforme o período selecionado. Você pode exportar os dados em formato CSV ou Excel clicando no ícone de seta para baixo (⬇️) ou em "Imprimir relatório".
- Visualizar Gráfico: Clicando no ícone de olho (👁️🗨️) você consegue visualizar o gráfico da conta mês a mês. Você pode baixar esse gráfico clicando no botão de seta para baixo (⬇️) em formato SVG, PNG ou CSV.
- Ao final, no rodapé, é demonstrado o resultado do exercício, com o nome "Lucro" ou "Prejuízo".
Saiba mais:
Actualizado em: 19/05/2025
Obrigado!