Neste artigo você ficará por dentro do processo de Fechamento/Restauração presente em cinco módulos do Calima: Folha de Pagamento, Contábil, Fiscal, Honorários e Controle Patrimonial. Cada módulo possui suas particularidades, porém todos contam com características em comum como, por exemplo, o menu ou caminho de acesso. Acompanhe a seguir mais informações sobre esse processo!



O processo de FECHAMENTO tem como objetivo fechar uma referência das atividades da empresa, mudando seu mês ou ano. Já a RESTAURAÇÃO serve para voltar a uma referência passada, caso você precise verificar dados antigos.

Informações comuns

Em qualquer um dos cinco módulos, o menu é o mesmo, basta acessar Processos > Fechamento/Restauração.
A tela também é idêntica nos módulos, porém no contábil temos a diferença do processo ser feito por período fiscal.
Você não perde dados em nenhum dos módulos.
É possível restaurar ou fechar mais de uma empresa ao mesmo tempo.
É possível restaurar ou fechar em conjunto matriz e filiais.

Particularidades de cada módulo

Folha de Pagamento:

Restaura ou fecha de um ou mais meses ao mesmo tempo. Acompanhe mais informações a seguir! ⬇️

EXEMPLO:

Restaurando vários meses simultaneamente, ao fechar é preciso recalcular todos os meses envolvidos novamente. ⤵️

A tela apresentada abaixo é exibida na tela de cálculo da Folha de Pagamento. Se você está no mês 08/2023, por exemplo, e restaura a referência 06/2023, ao recalcular a Folha, o Calima avisa que os cálculos a partir de 06/2023 serão afetados. Assim, o sistema recalcula tudo novamente (junho, julho e agosto). Se no mês 06/2023 você alterou um salário, o Calima recalcula tudo automaticamente e gera também os impostos novamente, pois o salário influencia em tudo. No entanto, caso a alteração seja um endereço não é necessário recalcular, pois nada vai mudar. 😉

eSOCIAL:

Observação 1: Precisando restaurar meses anteriores por conta de salário e pagamento incorreto é necessário reabrir a referência (S-1298) e logo após recalcular a Folha mês a mês. Caso o salário esteja errado mas o pagamento certo, não é preciso restaurar, basta atualizar o salário do mês atual.
Observação 2: Em caso de não lançar um evento de Folha (ex. hora extra) em meses anteriores, é recomendado pagar no mês atual, evitando o retrabalho de restauração e recálculo das guias com multas.

Contabilidade:

No Módulo Contábil, quando você precisa restaurar um mês fechado que tenha Contas de Resultado já encerradas, o Calima reverte o encerramento reabrindo as Contas de Resultado. Isso vale apenas quando o mês de fato teve suas contas encerradas!



Em geral, a restauração ou o fechamento é feito em cima do período fiscal.
Período Fiscal (mensal, trimestral, semestral ou anual que é o mais utilizado).
Em "nova referência de processamento" deve ser informado um período fiscal inteiro.
Na referência atual é informado o primeiro mês do período fiscal.
É possível travar lançamentos fora do mês ou do período atual.

Fiscal:

Restaura ou fecha de um ou mais meses ao mesmo tempo.
É possível travar lançamentos fora do período fiscal atual.

Controle Patrimonial:

Restaura ou fecha de um ou mais meses ao mesmo tempo.

Honorários:

Nesse módulo não é possível incluir mais de uma empresa e nem fechar matriz e filiais ao mesmo tempo.

Actualizado em: 26/09/2023