Como fazer conciliação bancária?
Acesse Módulo Contábil > Processos > Conciliação Bancária - Extratos e Lançamentos > Conciliação Bancária.
Na barra lateral da tela, clique em "Importar Extrato".
No campo "Plano de contas - conta banco vinculada ao OFX", clique no botão de seta (↗️), selecione a conta contábil do banco desejado e clique em "Confirmar".
No campo "Conta bancária", caso você ainda não tenha configurado, será exibida uma janela notificando sobre a necessidade dessa configuração. Clique em "Configure agora" para cadastrar a conta bancária do banco.
🔵 No campo "Banco" informe o número do banco.
🔵 No campo "Agência" informe o número da agência.
🔵 No campo "Conta" informe o número da conta bancária.
🔵 Clique em "Salvar 💾".
Clique no campo "Selecione ou arraste para esta área um arquivo" e selecione no seu computador o arquivo do extrato .ofx que você deseja importar.
A opção "Gerar lançamentos contábeis para cada transação do extrato" vem previamente habilitada.
Se desejar, selecione a opção "Definir período de importação" para importar os extratos bancários por período pré-definido.
Clique em "Prosseguir".
Na tela que será exibida, na coluna "Vincular histórico", clique no sinal de adição (➕) para incluir um histórico.
No campo "Plano conta para contrapartida" clique no botão de seta (↗️) e selecione a conta contábil que será contrapartida do banco importado no .ofx.
No campo "Histórico padrão" selecione um histórico desejado e clique em "Confirmar" (opcional).
No campo "Histórico variável" você pode inserir mais um histórico, se desejar.
Você também tem a opção de inserir algumas tags no histórico variável. Para isto, selecione uma tag disponível no campo "Incluir tag" e clique no botão "Incluir tag".
Clique em "Salvar 💾"!
Feitas todas as vinculações de histórico, clique em "Importar ✔️"!
Na barra lateral da tela, clique em "Importar Extrato".
No campo "Plano de contas - conta banco vinculada ao OFX", clique no botão de seta (↗️), selecione a conta contábil do banco desejado e clique em "Confirmar".
No campo "Conta bancária", caso você ainda não tenha configurado, será exibida uma janela notificando sobre a necessidade dessa configuração. Clique em "Configure agora" para cadastrar a conta bancária do banco.
🔵 No campo "Banco" informe o número do banco.
🔵 No campo "Agência" informe o número da agência.
🔵 No campo "Conta" informe o número da conta bancária.
🔵 Clique em "Salvar 💾".
Clique no campo "Selecione ou arraste para esta área um arquivo" e selecione no seu computador o arquivo do extrato .ofx que você deseja importar.
A opção "Gerar lançamentos contábeis para cada transação do extrato" vem previamente habilitada.
Se desejar, selecione a opção "Definir período de importação" para importar os extratos bancários por período pré-definido.
Clique em "Prosseguir".
Na tela que será exibida, na coluna "Vincular histórico", clique no sinal de adição (➕) para incluir um histórico.
No campo "Plano conta para contrapartida" clique no botão de seta (↗️) e selecione a conta contábil que será contrapartida do banco importado no .ofx.
No campo "Histórico padrão" selecione um histórico desejado e clique em "Confirmar" (opcional).
No campo "Histórico variável" você pode inserir mais um histórico, se desejar.
Você também tem a opção de inserir algumas tags no histórico variável. Para isto, selecione uma tag disponível no campo "Incluir tag" e clique no botão "Incluir tag".
Clique em "Salvar 💾"!
Feitas todas as vinculações de histórico, clique em "Importar ✔️"!
Actualizado em: 26/05/2025
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