Este manual foi elaborado para orientar, de forma prática e objetiva, os usuários do módulo contábil do Calima ERP na configuração e execução do processo de encerramento das contas de resultado. Ao seguir os passos descritos, você garantirá que o sistema reflita corretamente os saldos de lucros, prejuízos e resultados do exercício, respeitando a estrutura contábil da empresa.

Configurações iniciais

1. Acesse o Módulo Contábil > Manutenção > Configurações > Grupo de plano de contas.

2. Selecione o grupo do plano de contas da empresa e clique no botão ✏️ para "Alterar".

3. Clique na aba “Configuração do grupo de plano de contas”.

4. No grupo “Contas de encerramento”, preencha os campos respectivos com as contas analíticas de “Lucro acumulado”, “Prejuízo acumulado” e “Resultado do exercício”.

5. Clique em “Salvar" 💾!

Classificando a DRE

1. Acesse o Módulo Contábil > Manutenção > Classificação DRE - Demonstração do Resultado do Exercício.

2. Selecione uma conta da DRE e clique em “Alterar”.

3. Clique no botão de adição (+) e selecione a(s) conta(s) analítica(s) a ser(em) vinculada(s) à conta da DRE selecionada.

4. Clique em “Confirmar".

5. Refaça o mesmo procedimento para as demais contas da DRE.

Encerrando as contas de resultado

1. Acesse o Módulo Contábil > Processos > Encerrar Conta de Resultado.

2. Na mensagem em vermelho na tela, o sistema informa o período que foi encerrado.

3. No campo “Data de fechamento”, informe a data do período que você deseja fazer o encerramento. Ele pode ser mensal, trimestral ou anual.

4. Se você ativar o botão "Encerrar empresas filiais" serão encerradas as contas de resultado da matriz e de todas as filiais para a mesma data.

5. Clique em “Encerrar”!

Saiba mais

VÍDEO: Encerramento das Contas de Resultado - Calima 5.0 - Módulo Contábil

Actualizado em: 29/09/2025