Como importar extratos OFX utilizando a tag FITID para complementar o histórico?

Foi realizada uma adaptação no Calima para incluir uma nova opção na tela de Plano de Contas - Banco, permitindo complementar o histórico dos lançamentos bancários com os dados da tag <FITID> durante a importação de arquivos OFX. Essa tag traz um identificador único para cada transação e, em alguns bancos como o Sicredi, ela contém informações mais descritivas do que a tag <MEMO>, que normalmente deveria representar o histórico completo.

Como funciona

• A nova opção se chama: "Importar complemento do histórico usando a tag FITID".
• Ela está vinculada à configuração do banco e não precisa ser ativada a cada importação.
• Uma rotina automática foi implementada para ativar essa opção por padrão em todos os bancos cujo nome contenha "Sicredi" (sem diferenciar maiúsculas de minúsculas).

Formatações possíveis do histórico no Calima

1. <MEMO> / <NAME>

• Se <MEMO> estiver vazia e <NAME> tiver conteúdo, será usado o valor da <NAME>.
• Se <MEMO> tiver conteúdo, ela será priorizada e <NAME> ignorada.

2. <MEMO> / <NAME> + <FITID>

• Quando a nova opção estiver habilitada, o histórico será complementado com o valor da <FITID>.

3. Histórico padrão do sistema

• Se <MEMO> e <NAME> estiverem ausentes ou vazias.

Passo a passo

1. Acesse o Módulo Contábil> Manutenção > Tabelas > Plano de contas - Banco.

2. Selecione e edite o banco desejado. Habilite a opção "Importar complemento do histórico usando a tag FITID".

3. Clique em "Salvar".

Procedimento de importação de extrato com históricos MEMO e FITID

1. Acesse o Módulo Contábil> Processos > Conciliação bancária - Extratos e lançamentos > Importação extrato (Formato OFX).

2. Selecione o plano de contas.

3. Escolha o banco

4. Importe o arquivo extrato ofx.

5. Clique em Prosseguir.

🔵 Na demonstração acima o sistema considerou as tags MEMO e FITID do extrato bancário no histórico do Calima.

Actualizado em: 29/09/2025