Não está gerando o Contas a Receber na importação de XML. Como resolver?
Acompanhe a seguir o passo a passo para resolver essa situação! 😊
Verifique se já foi feita a configuração na importação de Notas Fiscais para importar o Contas a Receber.
No Módulo Fiscal entre em: Arquivos Digitais > Importação > NF-e - Nota Fiscal Eletrônica.
Clique no botão "Configuração".
Na aba "Saída", selecione a chave "Gerar Contas a Receber".
IMPORTANTE: Feitas as configurações acima será preciso excluir as notas e importar novamente! 😉
Se mesmo após realizar a configuração acima continuar não gerando o Contas a Receber, será necessário verificar as tags Ind_Pag e T_Pag no XML. 👇
No XML da NF-e existe a tag "IndPag - Indicador do tipo pagamento da NF-e", que pode ser preenchida com os seguintes valores:
0 = Pagamento à Vista - Permite Gerar
1 = Pagamento à Prazo - Permite Gerar
2 = Outros - Não Permite Gerar
E a tag "TPag - Indicador da forma de pagamento" pode estar preenchida com os valores:
01 = Dinheiro - Permite Gerar
02 = Cheque - Permite Gerar
03 = Cartão de Crédito - Permite Gerar
04 = ...
90 = Sem Pagamento - Não Permite Gerar
99 = Outros - Não Permite Gerar
Para gerar o Contas a Receber, as duas tags precisam permitir a geração, ou seja, NÃO PODEM conter os valores: 2 e/ou 90 e 99.
No exemplo do XML abaixo, a tag Ind_Pag permite gerar o Contas a Receber, mas a tag Tpag não permite gerar, sendo assim, o sistema não vai gerar o Contas a Receber. 😶
Solução:
Verifique se já foi feita a configuração na importação de Notas Fiscais para importar o Contas a Receber.
Siga os passos abaixo:
No Módulo Fiscal entre em: Arquivos Digitais > Importação > NF-e - Nota Fiscal Eletrônica.
Clique no botão "Configuração".
Na aba "Saída", selecione a chave "Gerar Contas a Receber".
IMPORTANTE: Feitas as configurações acima será preciso excluir as notas e importar novamente! 😉
Se mesmo após realizar a configuração acima continuar não gerando o Contas a Receber, será necessário verificar as tags Ind_Pag e T_Pag no XML. 👇
No XML da NF-e existe a tag "IndPag - Indicador do tipo pagamento da NF-e", que pode ser preenchida com os seguintes valores:
0 = Pagamento à Vista - Permite Gerar
1 = Pagamento à Prazo - Permite Gerar
2 = Outros - Não Permite Gerar
E a tag "TPag - Indicador da forma de pagamento" pode estar preenchida com os valores:
01 = Dinheiro - Permite Gerar
02 = Cheque - Permite Gerar
03 = Cartão de Crédito - Permite Gerar
04 = ...
90 = Sem Pagamento - Não Permite Gerar
99 = Outros - Não Permite Gerar
Para gerar o Contas a Receber, as duas tags precisam permitir a geração, ou seja, NÃO PODEM conter os valores: 2 e/ou 90 e 99.
No exemplo do XML abaixo, a tag Ind_Pag permite gerar o Contas a Receber, mas a tag Tpag não permite gerar, sendo assim, o sistema não vai gerar o Contas a Receber. 😶
Actualizado em: 22/08/2023
Obrigado!