Como fazer conciliação bancária?

Entenda como realizar a conciliação bancária e comparar os lançamentos do sistema com o extrato do banco. Veja quais etapas fazem parte do processo e como manter o controle financeiro atualizado. Confira o passo a passo:

1. Acesse o Módulo Contábil > Processos > Conciliação Bancária - Extratos e Lançamentos > Conciliação Bancária.
2. Clique em Importar Extrato.
3. No campo Plano de contas - conta banco vinculada ao OFX, selecione a conta contábil desejada e clique em Confirmar.
4. Caso a conta bancária não esteja configurada, clique em Configure agora e preencha os dados necessários.
5. Importe o arquivo do extrato .ofx no campo indicado.
6. Se necessário, selecione Definir período de importação.
7. Clique em Prosseguir.

8. Na coluna Vincular histórico, clique no botão de adição + e vincule os históricos necessários.
9. Após vincular, clique em Salvar.
10. Finalize o processo clicando em Importar.

Actualizado em: 05/02/2026