Como gerar o Relatório Balancete por Centro de Custos?
Acesse Módulo Contábil > Relatórios > Balancete > Centro de Custos.
No campo “Tipo de relatório” selecione uma das opções disponíveis:
🔵 "Analítico": Será demonstrado o balancete de forma completa, detalhado por conta analítica.
🔵 "Sintético": Será demonstrado somente com as contas sintéticas, omitindo as contas analíticas.
🔵 "Grau da conta": Será demonstrado no relatório conforme grau da conta escolhido no campo “Grau”.
🔵 "Campo grau da conta": Será habilitado quando a opção “Grau da Conta” for escolhida no campo “Tipo de relatório”.
🔵 “Acumular referências”: Para emitir o balancete acumulado no período.
🔵 “Remover espaçamento dos títulos das contas”: Os títulos das contas ficarão sem os espaçamentos e alinhados à esquerda.
🔵 “Imprimir referência no formato dd/mm/aaaa”: Referência impressa no cabeçalho do relatório será no formato dd/mm/aaaa.
🔵 “Imprimir contas sintéticas em negrito”: As contas sintéticas serão emitidas em negrito.
🔵 “Apresentar somente contas com movimentação”: Só serão emitidas contas com movimentação no período, ou seja, se não houver lançamento no período em determinada conta, ainda que ela tenha saldo anterior, não será exibida no relatório.
🔵 ”Quebrar página ao fim de cada centro de custo”: O sistema insere automaticamente uma quebra de página, garantindo que cada centro de custo comece em uma nova página.
🔵 "Acumular matriz e filiais (desconsiderar o grupo de plano conta)”: Para que ocorra a acumulação correta, é preciso que o número da conta, código reduzido e descrições das contas entre empresas sejam iguais.
🔵 Escolha um tipo de formatação da data, selecionando uma opção no campo “Formatação da data”.
🔵 Selecione uma opção no campo “Consolidação”.
🔵 “Data assinatura”: Caso este campo esteja vazio a data de assinatura será o último dia da referência.
🔵 ”Representante”: Informe um representante legal para assina em nome do responsável da empresa, ou deixe em branco.
🔵 Nos campos “Data inicial” e “Data final” digite o período a ser emitido no relatório.
No grupo "Configurações adicionais do relatório":
🔵 No campo "Título": Escolha o nome que deseja salvar o documento.
🔵 No campo "Tipo de Impressão": Escolha o tipo de documento que será gerado.
🔵 No campo "Página Inicial": Defina o número da primeira página que será impressa.
Caso você selecione a opção "Enviar por e-mail" será habilitada a aba "Configurações extras de envio de e-mail". Assim, você poderá enviar esse relatório diretamente para o e-mail do destinatário, conforme as instruções abaixo:
🔵 Com a opção "Empresa Atual" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail configurado no cadastro da empresa no Módulo Principal.
🔵 Com a opção "Administradora" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail configurado no cadastro da administradora no Módulo Principal.
🔵 Com a opção "Usuário Logado" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail do usuário que está utilizando o Calima no momento.
No campo "Assunto" digite o assunto do e-mail.
No campo "Destinatário Extras" preencha os e-mails adicionais que você deseja encaminhar o relatório.
No campo "Mensagem" digite a mensagem do corpo do e-mail.
Clique em "Gerar"! 😉
No campo “Tipo de relatório” selecione uma das opções disponíveis:
🔵 "Analítico": Será demonstrado o balancete de forma completa, detalhado por conta analítica.
🔵 "Sintético": Será demonstrado somente com as contas sintéticas, omitindo as contas analíticas.
🔵 "Grau da conta": Será demonstrado no relatório conforme grau da conta escolhido no campo “Grau”.
🔵 "Campo grau da conta": Será habilitado quando a opção “Grau da Conta” for escolhida no campo “Tipo de relatório”.
🔵 “Acumular referências”: Para emitir o balancete acumulado no período.
🔵 “Remover espaçamento dos títulos das contas”: Os títulos das contas ficarão sem os espaçamentos e alinhados à esquerda.
🔵 “Imprimir referência no formato dd/mm/aaaa”: Referência impressa no cabeçalho do relatório será no formato dd/mm/aaaa.
🔵 “Imprimir contas sintéticas em negrito”: As contas sintéticas serão emitidas em negrito.
🔵 “Apresentar somente contas com movimentação”: Só serão emitidas contas com movimentação no período, ou seja, se não houver lançamento no período em determinada conta, ainda que ela tenha saldo anterior, não será exibida no relatório.
🔵 ”Quebrar página ao fim de cada centro de custo”: O sistema insere automaticamente uma quebra de página, garantindo que cada centro de custo comece em uma nova página.
🔵 "Acumular matriz e filiais (desconsiderar o grupo de plano conta)”: Para que ocorra a acumulação correta, é preciso que o número da conta, código reduzido e descrições das contas entre empresas sejam iguais.
🔵 Escolha um tipo de formatação da data, selecionando uma opção no campo “Formatação da data”.
🔵 Selecione uma opção no campo “Consolidação”.
🔵 “Data assinatura”: Caso este campo esteja vazio a data de assinatura será o último dia da referência.
🔵 ”Representante”: Informe um representante legal para assina em nome do responsável da empresa, ou deixe em branco.
🔵 Nos campos “Data inicial” e “Data final” digite o período a ser emitido no relatório.
No grupo "Configurações adicionais do relatório":
🔵 No campo "Título": Escolha o nome que deseja salvar o documento.
🔵 No campo "Tipo de Impressão": Escolha o tipo de documento que será gerado.
🔵 No campo "Página Inicial": Defina o número da primeira página que será impressa.
Enviando e-mail do relatório:
Caso você selecione a opção "Enviar por e-mail" será habilitada a aba "Configurações extras de envio de e-mail". Assim, você poderá enviar esse relatório diretamente para o e-mail do destinatário, conforme as instruções abaixo:
🔵 Com a opção "Empresa Atual" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail configurado no cadastro da empresa no Módulo Principal.
🔵 Com a opção "Administradora" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail configurado no cadastro da administradora no Módulo Principal.
🔵 Com a opção "Usuário Logado" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail do usuário que está utilizando o Calima no momento.
No campo "Assunto" digite o assunto do e-mail.
No campo "Destinatário Extras" preencha os e-mails adicionais que você deseja encaminhar o relatório.
No campo "Mensagem" digite a mensagem do corpo do e-mail.
Clique em "Gerar"! 😉
Actualizado em: 19/03/2025
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