Como fazer a Conciliação Contábil?
✅ A conciliação contábil no Calima ERP permite validar se os lançamentos registrados em uma conta refletem corretamente sua movimentação. É um processo fundamental para garantir a integridade dos dados contábeis e facilitar o fechamento mensal. Este manual apresenta de forma objetiva os passos para configurar e realizar a conciliação, assegurando mais precisão e controle na apuração contábil.
🔎 O que é Conciliação Contábil:
É o processo de identificar e harmonizar lançamentos contábeis relacionados a uma conta específica, garantindo que os registros de crédito e débito coincidam entre si.
⚙️ Configurações iniciais:
- Acesse Módulo Contábil → Manutenção → Configurações → Empresa.
- No campo "Tipo Lanc. Plano de Contas", escolha entre "Código Reduzido" ou "Número da Conta".
- Clique em "Salvar" para confirmar.
✅ Passo a passo da Conciliação:
- Acesse o menu Módulo Contábil → Processos → Conciliação Contábil – Lançamentos.
- Selecione a conta contábil que deseja conciliar, defina o período desejado (data inicial e final). Em seguida, clique em Consultar 🔃.
- Na aba "Não conciliados", serão exibidos todos os lançamentos (créditos e débitos) vinculados à conta selecionada. Marque os lançamentos que deseja conciliar.
- Após a seleção, o sistema apresentará os lançamentos que representam a contrapartida dos valores selecionados. Verifique se há correspondência e, se estiver tudo correto, clique em "Conciliar".
- Os lançamentos conciliados passarão a ser exibidos na aba "Conciliados".
- Para visualizar os detalhes de uma conciliação, basta selecionar um dos registros na aba "Conciliados" e o sistema exibirá os débitos e créditos relacionados ao lançamento.
✅ Dicas práticas:
- Use a configuração por código ou número para facilitar a localização de lançamentos.
- Verifique se realmente existem registros de contrapartida antes de conciliar.
- Após conciliar, confira na aba "Conciliados" para confirmar se o processo foi realizado com sucesso.
Actualizado em: 18/07/2025
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