Índice

Pré-requisitos
Configuração Fluxo de Caixa Direto
Geração do Relatório do Fluxo de Caixa

1. Pré-requisitos

É necessário ter uma conta caixa configurada em: Módulo Contábil > Manutenção > Plano de Contas > Plano de Contas > Selecionar Conta > Alterar, e marcar a opção Conta Caixa como mostrado na figura abaixo:



As contas devem ser analíticas
Deve existir movimentação contábil entre as respectivas contas configuradas.

2. Configuração Fluxo de Caixa Direto

a) Em seu Módulo Contábil / acesse o menu Manutenção / Classificação DFC - Demonstração de Fluxo Caixa - Direto.



b) Selecione a pasta desejada e depois clique para alterar.



c) Será exibido a tela "Fluxo de Caixa Direto - Classificação de Contas", para adicionar uma conta, clique no campo e selecione a conta desejada, em seguida clique no botão de "Adicionar" e posteriormente no botão "OK".

3. Geração do Relatório do Fluxo de Caixa

a) Para gerar o relatório Demonstração do Fluxo de Caixa, acesse o Módulo Contábil > Relatórios > Caixa > DFC - Demonstração do Fluxo de Caixa - Direto.



b) Na tela "Demonstração do Fluxo de Caixa" marque a opção "Acumular Matriz/Filial" caso desejado, clique em "Ok" para emitir o relatório.



c) Na tela de "Configurações adicionais do Relatório" efetue o preenchimento e clique em "Ok".



d) Será gerado o relatório de Demonstração de Fluxo de Caixa.



Migrado em: 17/03/2022

Actualizado em: 17/03/2022