Classificação Fluxo de Caixa Contábil - Direto
Índice
Pré-requisitos
Configuração Fluxo de Caixa Direto
Geração do Relatório do Fluxo de Caixa
1. Pré-requisitos
É necessário ter uma conta caixa configurada em: Módulo Contábil > Manutenção > Plano de Contas > Plano de Contas > Selecionar Conta > Alterar, e marcar a opção Conta Caixa como mostrado na figura abaixo:

As contas devem ser analíticas
Deve existir movimentação contábil entre as respectivas contas configuradas.
2. Configuração Fluxo de Caixa Direto
a) Em seu Módulo Contábil / acesse o menu Manutenção / Classificação DFC - Demonstração de Fluxo Caixa - Direto.

b) Selecione a pasta desejada e depois clique para alterar.

c) Será exibido a tela "Fluxo de Caixa Direto - Classificação de Contas", para adicionar uma conta, clique no campo e selecione a conta desejada, em seguida clique no botão de "Adicionar" e posteriormente no botão "OK".

3. Geração do Relatório do Fluxo de Caixa
a) Para gerar o relatório Demonstração do Fluxo de Caixa, acesse o Módulo Contábil > Relatórios > Caixa > DFC - Demonstração do Fluxo de Caixa - Direto.

b) Na tela "Demonstração do Fluxo de Caixa" marque a opção "Acumular Matriz/Filial" caso desejado, clique em "Ok" para emitir o relatório.

c) Na tela de "Configurações adicionais do Relatório" efetue o preenchimento e clique em "Ok".

d) Será gerado o relatório de Demonstração de Fluxo de Caixa.

Migrado em: 17/03/2022
Actualizado em: 17/03/2022
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