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# Como realizar a Importação de Extrato (Formato OFX/PDF) no Módulo Contábil?
Digitar linha por linha do extrato bancário do cliente é uma das tarefas mais demoradas do fechamento contábil. Para eliminar esse trabalho manual e blindar a sua conciliação contra erros de digitação, o Calima permite a importação direta de arquivos bancários, gerando os lançamentos de forma automática. Entenda as configurações prévias e veja como processar seus arquivos em poucos passos. **Confira o passo a passo:**
###### Pré-configuração
Antes de importar o extrato, é necessário configurar os seguintes cadastros para que o sistema identifique os dados corretamente:
* **Cadastro do banco:** Identifica a qual banco o arquivo pertence. Leia o artigo [Como configurar banco para importação de extrato bancário?](https://ajuda.calimaerp.com/pt/article/como-configurar-banco-para-importacao-de-extrato-bancario-1b6zo8r/) para ver o passo a passo completo.
* **Histórico contábil:** Automatiza as contas de contrapartida e históricos com base no padrão configurado no sistema. Leia o artigo [Como vincular o histórico do extrato bancário a uma conta do plano de contas contábil?](https://ajuda.calimaerp.com/pt/article/como-vincular-o-historico-do-extrato-bancario-a-uma-conta-do-plano-de-contas-contabil-w7da9q/) para ver os detalhes da configuração.
|| Você também pode acessar esses cadastros pelos atalhos no menu lateral direito da tela de importação de extratos, ou configurar o histórico a partir das ações em lote e da edição individual durante a importação.
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###### Importação do extrato
1. Acesse o ${color}[#0800ff](**Módulo Contábil > Processos > Conciliação bancária - Extratos e lançamentos > Importação extrato [Formato OFX/PDF]**).
2. Informe o ${color}[#0800ff](**Plano de contas**) e a ${color}[#0800ff](**Conta bancária**) correspondente.
3. Arraste ou selecione o arquivo nos formatos `.ofx` ou `.pdf` (Exclusivo para o plano Calima Pro) para a área de *upload*.
4. Ative as opções conforme necessário:
* **Gerar lançamentos contábeis para cada transação do extrato:** cria novos lançamentos contábeis para os novos extratos. Os extratos importados anteriormente permanecerão sem alterações.
* **Definir período de importação:** disponibiliza a importação dos extratos bancários por período.
5. Clique no botão ${color}[#0800ff](**Prosseguir**).
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###### Gerenciamento dos lançamentos
6. Na aba **2 - Importação dos lançamentos**, é possível gerenciar a visualização, realizar ajustes em massa e aplicar filtros nos registros antes de efetivar a importação:
* **Filtrar por status de configuração:** no campo ${color}[#0800ff](**Configuração do histórico**) (no canto superior direito), selecione entre **Todos** (exibe a lista completa), **Configurados** (exibe apenas os lançamentos que já possuem conta de contrapartida e histórico definidos) ou **Não Configurados** (exibe apenas as transações pendentes de mapeamento).
* **Remover lançamentos em lote:** marque as caixas de seleção (*checkbox*) dos lançamentos indesejados na primeira coluna da grade, clique no botão ${color}[#0800ff](**Ações**) (localizado acima da grade) e escolha ${color}[#0800ff](**Remover selecionados**). Os registros excluídos serão removidos da lista e não serão importados.
* **Vincular ou alterar histórico em lote:** para configurar múltiplos lançamentos de uma só vez, selecione os registros na grade (ou acione o recurso sem seleção prévia para utilizar a tela de filtro), clique em ${color}[#0800ff](**Ações**) e selecione ${color}[#0800ff](**Alteração em lote**). No modal que será exibido, preencha a **Nova conta contrapartida**, o **Novo histórico padrão** e/ou o **Novo histórico variável**. Para utilizar dados vindos do próprio extrato no histórico variável, selecione a tag desejada no campo **Incluir tag** (ex: ``, `` ou ``) e clique no botão ${color}[#0800ff](**Incluir tag**). Caso queira limpar informações existentes, marque a opção **Remover esse dado do(s) histórico(s)** nos campos correspondentes. Em seguida, clique em **Alterar**.
* **Adicionar ou editar histórico individualmente:** na coluna **Vincular histórico**, utilize o botão ${color}[#0800ff](**+**) para realizar o mapeamento inicial de um lançamento pendente, ou o ícone de lápis ✏️ para alterar as configurações do lançamento selecionado. Utilize o ícone de lixeira para remover individualmente um registro.
|| Os lançamentos que forem mantidos como não configurados ou que forem removidos da grade não serão importados. Caso precise reexibir lançamentos excluídos antes da gravação final, será necessário refazer o carregamento do arquivo.
7. Utilize o campo de busca e os ${color}[#0800ff](**Filtros**) para localizar transações específicas e acompanhe os totalizadores de **Total Débito (D)** e **Total Crédito (C)** exibidos no topo da tela.
8. Verifique o *status* dos lançamentos na coluna **Status** (o ícone de atração vermelho indica pendências de configuração).
9. Finalize o procedimento clicando no botão ${color}[#0800ff](**Importar**).
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###### Importação em formato PDF
A partir da versão 5.4.6, é possível importar arquivos no formato `.pdf`. Essa é uma funcionalidade exclusiva para clientes do plano **Calima Pro**. Atualmente, o sistema possui leitura para os seguintes bancos:
* Viacredi - Ailos
* Banco do Brasil
* Banco Rendimento
* Bradesco
* Be Pay
* C6 Bank
* Caixa Econômica Federal
* Cora
* Cresol
* iFood Pago (Conta Digital iFood)
* InfinityPay
* Banco Inter
* Itaú
* Mercado Pago]
* Nubank
* PagBank (PagSeguro)
* Santander
* Sicoob
* Sicredi
* Stone
* Unicred
|| Em caso de arquivos escaneados, verifique se possuem boa resolução. Se o tamanho for muito grande, a recomendação é utilizar o arquivo `.ofx` ou `.pdf` gerado diretamente pelo banco digital.
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###### Saiba mais
[O Que é o Calima Pro e Quais suas Vantagens?](https://ajuda.calimaerp.com/pt/article/o-que-e-o-calima-pro-e-quais-suas-vantagens-1r7mt4z/)
[Como configurar banco para importação de extrato bancário?](https://ajuda.calimaerp.com/pt/article/como-configurar-banco-para-importacao-de-extrato-bancario-1b6zo8r/)
[Como vincular o histórico do extrato bancário a uma conta do plano de contas contábil?](https://ajuda.calimaerp.com/pt/article/como-vincular-o-historico-do-extrato-bancario-a-uma-conta-do-plano-de-contas-contabil-w7da9q/)
[VÍDEO: Conciliação Bancária por PDF no Calima: Passo a Passo Rápido!](https://www.youtube.com/watch?v=ODw3gLutHdI)